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BILAN SERV'PROMOTION 2017 Siren 450511340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	626	137	489	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58475	27012	31464	21188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	59101	27148	31953	21638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137939		137939	137939
En cours de production de biens	218188		218188	209510
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1709403		1709403	3534468
Avances et acomptes versés sur commandes	37637		37637	55938
Clients et comptes rattachés	66462		66462	6690
Autres créances	270198		270198	334714
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	1000000
Disponibilités	908192		908192	511573
Charges constatées d’avance	1390		1390	
TOTAL (II)	4349409		4349409	5790832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4408510	27148	4381362	5812469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1109127		1045287	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152935		63840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1592063		1439127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565096		1911095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1928851		2193978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105462		138671	
Dettes fiscales et sociales	188765		129599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1125			
TOTAL (IV)	2789299		4373342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4381362		5812469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937926		2302610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	565096		1911095	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4081164		4081164	2613066
Production vendue biens				549186
Production vendue services	9967		9967	3380
Chiffres d’affaires nets	4091131		4091131	3165632
				
Production stockée			8678	-376109
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19175	16756
Autres produits			383	607
Total des produits d’exploitation (I)			4119366	2806886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1454462	3050964
Variation de stock (marchandises)			1825065	-931081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			211628	247934
Impôts, taxes et versements assimilés			15239	10463
Salaires et traitements			213444	201457
Charges sociales			105985	101442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10629	6246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			548	7
Total des charges d’exploitation (II) 			3836999	2687433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282367	119453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15714	29789
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15714	29789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71197	79223
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71197	79223
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55483	-49435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226884	70018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133		7804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			23542	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	133		51346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450		21288	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		25751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-317		25595	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73631		31773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4135213		2888020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3982278		2824181	
BENEFICE OU PERTE	152935		63840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19175		16756	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333		626
Total Immobilisations corporelles		37707		20768
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		38490		21394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			333	626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	
Total Général			783	59101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	333	137	333	137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16520	10492		27012
AMORTISSEMENTS Total Général	16852	10629	333	27148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6156			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235669			
Charges constatées d’avance	1390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	338050	338050		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	565096	565096		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105462	105462		
Personnel et comptes rattachés	30641	30641		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49795	49795		
Impôts sur les bénéfices	40132	40132		
T.V.A.	57315	57315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10882	10882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1928851	77478	1851373	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1125	1125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2789299	937926	1851373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	481765			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1823552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3