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BILAN SERV'PROMOTION 2016 Siren 450511340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	333	333		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	37707	16520	21188	25912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	38490	16852	21638	25912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137939		137939	137939
En cours de production de biens	209510		209510	585620
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3534468		3534468	2603386
Avances et acomptes versés sur commandes	55938		55938	22519
Clients et comptes rattachés	6690		6690	387104
Autres créances	334714		334714	136992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	500000
Disponibilités	511573		511573	1915941
Charges constatées d’avance				1539
TOTAL (II)	5790832		5790832	6291040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5829322	16852	5812469	6316952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1045287		941918	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63840		103369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1439127		1375287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1911095		1771355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2193978		2201312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138671		168072	
Dettes fiscales et sociales	129599		247409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6018	
Produits constatés d’avance (2)			547500	
TOTAL (IV)	4373342		4941665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5812469		6316952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2302610		2750258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1911095		1771355	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2613066		2613066	3824097
Production vendue biens	549186		549186	2333705
Production vendue services	3380		3380	5621
Chiffres d’affaires nets	3165632		3165632	6163423
				
Production stockée			-376109	-1242207
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16756	12475
Autres produits			607	585
Total des produits d’exploitation (I)			2806886	4934277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3050964	2903392
Variation de stock (marchandises)			-931081	303319
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			247934	978413
Impôts, taxes et versements assimilés			10463	23546
Salaires et traitements			201457	315397
Charges sociales			101442	148525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6246	13553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	123
Total des charges d’exploitation (II) 			2687433	4686269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119453	248008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29789	9520
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29789	9520
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79223	80077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79223	80077
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49435	-70557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70018	177451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7804			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23542		14167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	51346		14167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4463		1738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21288		15356	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25751		37093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25595		-22926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31773		51155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2888020		4957963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2824181		4854594	
BENEFICE OU PERTE	63840		103369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7025	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16756		12475	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		333		
Total Immobilisations corporelles		55445		22810
Total Immobilisations financières				450
Total Général		55778		23260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				333
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40548	37707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général			40548	38490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	333			333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29533	6246	19260	16520
AMORTISSEMENTS Total Général	29866	6246	19260	16852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20000		20000	
Total Provisions pour dépréciation	20000		20000	
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6690			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21861			
T. V. A.	16573			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4977			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	291053			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	341404	341404		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1911095	1911095		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138671	138671		
Personnel et comptes rattachés	28938	28938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52261	52261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44997	44997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3404	3404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2193978	123246	2070732	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4373342	2302610	2070732	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1758700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1618761			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel