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BILAN SERNAD INVESTISSEMENT 2017 Siren 450528526				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	23340	23340		
Immobilisations corporelles	1491743	879517	612226	680939
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1515082	902856	612226	680938
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51889		51889	2458
Créances – Autres	1053		1053	2394
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12134		12134	3280
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65077		65077	8132
Total général Actif	1580159			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			4898	3305
Report à nouveau			5077	5077
Résultat de l’exercice			-13828	1593
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4947	18775
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			246884	342580
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6614	4076
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		409943		
Autres dettes			418857	323639
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			672355	670296
Total général Passif			677302	689070
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			186573	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14759	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	83291			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	132118		149785	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2276		7606	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134394		157393	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5418		2651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36900		42387	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6330		6624	
Rémunérations du personnel 	9305		13207	
Charges sociales	2005		3289	
Dotations aux amortissements	82978		81882	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	720		710	
Total des charges d’exploitation	143655		150751	
Résultat d’exploitation	-9261		6642	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1196		5105	
Charges financières	5269		10154	
Charges exceptionnelles	494			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13828		1593	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9028			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5219			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			4330	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1171	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4731	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4528	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1503788	
Total Immobilisations (Augmentations)			14759	
Total Immobilisations (Diminutions)			3465	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			494	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-494	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9028	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5219	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel