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BILAN SARL Z-Z 2016 Siren 450531793				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2897	2897		
Autres immobilisations corporelles	20318	8937	11381	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	25716	11834	13881	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9652		9652	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89399		89399	
Autres créances	42224		42224	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6977		6977	
Charges constatées d’avance	2877		2877	
TOTAL (II)	151130		151130	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176846	11834	165012	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	17625			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37845			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24433			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1271			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27016			
Dettes fiscales et sociales	12202			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41366			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83345			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165012			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83345			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1271			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	639438		639438	
Chiffres d’affaires nets	639438		639438	
				
Production stockée			-7410	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1870	
Autres produits			70	
Total des produits d’exploitation (I)			633969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			245993	
Variation de stock (marchandises)			2563	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2675	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209557	
Impôts, taxes et versements assimilés			2435	
Salaires et traitements			113001	
Charges sociales			23163	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2272	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	
Total des charges d’exploitation (II) 			601836	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32133	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-176	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31956	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4744			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2779			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633969			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609535			
BENEFICE OU PERTE	24433			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6676			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1870			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11866		11349
Total Immobilisations financières		2500		
Total Général		14366		11349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2500
Total Général				25716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9562	2272		11834
AMORTISSEMENTS Total Général	9562	2272		11834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	8			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3765			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9625			
T. V. A.	8132			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20701			
Charges constatées d’avance	2877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137001	134501	2500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1271	1271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27016	27016		
Personnel et comptes rattachés	5829	5829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5682	5682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	690	690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1489	1489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41366	41366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83345	83345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	65189			
Location, charges locatives et de copropriété	97564			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10427			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209557			
Taxe professionnelle	769			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1666			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2435			
Montant de la TVA. collectée	44927			
Total TVA. déductible sur biens et services	83647			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel