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BILAN SARL CATI 2020 Siren 450532239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6888	6888		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35783	35397	387	1506
Autres immobilisations corporelles	74609	68482	6127	2799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650		13650	13650
TOTAL (I)	130930	110766	20164	17954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				711529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	673829		673829	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	287883		287883	220307
Autres créances	49118		49118	91515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58459		58459	2411
Charges constatées d’avance	7582		7582	7593
TOTAL (II)	1076871		1076871	1033355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1207801	110766	1097035	1051310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	46800		46800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42500		42500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4680		4680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314970		305814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18938		9157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	427889		408950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	802		23319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207265		220139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	212410		114503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119534		188640	
Dettes fiscales et sociales	122046		89183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7090		6576	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	669146		642359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1097035		1051310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	461882		422220	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			21654	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	541054	655719	1196773	875433
Production vendue biens				
Production vendue services	33830		33830	85293
Chiffres d’affaires nets	574884	655719	1230603	960726
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13707	14567
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1244310	975292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			484080	283691
Variation de stock (marchandises)			37700	27724
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38233	31744
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			436027	390884
Impôts, taxes et versements assimilés			36781	35233
Salaires et traitements			145416	133828
Charges sociales			53648	51727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2423	3440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				14567
Total des charges d’exploitation (II) 			1234307	972838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10004	2454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4208	6915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4208	6915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4208	-6915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5796	-4461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15703		15021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16603		15021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119		134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	119		134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16484		14887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3342		1269	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1260914		990313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1241975		981157	
BENEFICE OU PERTE	18938		9157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6888		
Total Immobilisations corporelles		112210		4632
Total Immobilisations financières		13650		
Total Général		132748		4632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6450	110392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13650
Total Général			6450	130930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6888			6888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107906	2423	6450	103878
AMORTISSEMENTS Total Général	114794	2423	6450	110766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650		13650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	287883	287883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21162	21162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9391	9391		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18565	18565		
Charges constatées d’avance	7582	7582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	358232	344582	13650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	802	802		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6150			6150
Fournisseurs et comptes rattachés	119534	119534		
Personnel et comptes rattachés	24660	24660		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20850	20850		
Impôts sur les bénéfices	2355	2355		
T.V.A.	35675	35675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38507	38507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201115			201115
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7090	7090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	456737	249472		207265
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7224		18244	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205554		175077	
Location, charges locatives et de copropriété	61619		66657	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8343		5271	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1210		1760	
Autres comptes	159301		142120	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	436027		390884	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36781		35233	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36781		35233	
Montant de la TVA. collectée	95709		104520	
Total TVA. déductible sur biens et services	179165		132085	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6