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BILAN SARL CATI 2019 Siren 450532239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6888	6888		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35783	34278	1506	3221
Autres immobilisations corporelles	76427	73628	2799	4348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650		13650	14800
TOTAL (I)	132748	114794	17954	22369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	711529		711529	739253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220307		220307	88979
Autres créances	91515		91515	98418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2411		2411	6782
Charges constatées d’avance	7593		7593	7302
TOTAL (II)	1033355		1033355	940734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166103	114794	1051310	963103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	46800		46800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42500		42500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4680		4680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305814		275221	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9157		30593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408950		399794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23319		1746	
Emprunts et dettes financières divers (4)	220139		228534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	114503		45090	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188640		198913	
Dettes fiscales et sociales	89183		75141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6576		13885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642359		563309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1051310		963103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422220		334775	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21654			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	464109	411324	875433	1256235
Production vendue biens				
Production vendue services	85293		85293	55503
Chiffres d’affaires nets	549402	411324	960726	1311738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14567	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			975292	1311738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			283691	518737
Variation de stock (marchandises)			27724	-19911
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31744	44260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390884	486373
Impôts, taxes et versements assimilés			35233	47098
Salaires et traitements			133828	136604
Charges sociales			51727	49898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3440	5731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14567	9418
Total des charges d’exploitation (II) 			972838	1281261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2454	30477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6915	8111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6915	8111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6915	-8111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4461	22366
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15021		15165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15021		15165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	134		2990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134		2990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14887		12175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1269		3948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	990313		1326903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	981157		1296310	
BENEFICE OU PERTE	9157		30593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6888		
Total Immobilisations corporelles		126721		176
Total Immobilisations financières		14800		
Total Général		148409		176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14687	112210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1150	13650
Total Général			15837	132748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6888			6888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119152	3440	14686	107906
AMORTISSEMENTS Total Général	126039	3440	14686	114794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14567		14567	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14567		14567	
TOTAL GENERAL	14567		14567	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			14567	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13650		13650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220307	220307		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1771	1771		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3948	3948		
T. V. A.	13156	13156		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13543	13543		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59097	59097		
Charges constatées d’avance	7593	7593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	333065	319415	13650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23319	23319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6150		6150	
Fournisseurs et comptes rattachés	188640	188640		
Personnel et comptes rattachés	18082	18082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15078	15078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17668	17668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38354	38354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213989		213989	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6576	6576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	527856	307717	220139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18244		34124	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	175077		209088	
Location, charges locatives et de copropriété	66657		80676	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5271		5923	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1760		1390	
Autres comptes	142120		189296	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	390884		486373	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35233		47098	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35233		47098	
Montant de la TVA. collectée	104520		143421	
Total TVA. déductible sur biens et services	132085		178796	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5