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BILAN SARL CATI 2018 Siren 450532239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6888	6888		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45853	42632	3221	4032
Autres immobilisations corporelles	80868	76519	4348	8169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14800		14800	22900
TOTAL (I)	148409	126039	22369	35101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	739253		739253	719342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103546	14567	88979	220371
Autres créances	98418		98418	84179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6782		6782	668
Charges constatées d’avance	7302		7302	7642
TOTAL (II)	955300	14567	940734	1032202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1103709	140606	963103	1067303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	46800		46800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42500		42500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4680		4680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275221		256488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30593		18733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399794		369201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1746		9414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	228534		246151	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45090		30269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198913		322973	
Dettes fiscales et sociales	75141		82094	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13885		7201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	563309		698102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	963103		1067303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334775		451951	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	666338	589897	1256235	1105556
Production vendue biens				
Production vendue services	55503		55503	67344
Chiffres d’affaires nets	721841	589897	1311738	1172900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1311738	1172900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			518737	339525
Variation de stock (marchandises)			-19911	18813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44260	52173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486373	459839
Impôts, taxes et versements assimilés			47098	54248
Salaires et traitements			136604	154610
Charges sociales			49898	55691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5731	9849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3053	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9418	770
Total des charges d’exploitation (II) 			1281261	1145518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30477	27382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8111	6945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8111	6945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8111	-6945
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22366	20437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15165		37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15165		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2990		291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2990		291	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12175		-254	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3948		1451	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1326903		1172938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296310		1154205	
BENEFICE OU PERTE	30593		18733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6888		
Total Immobilisations corporelles		125622		1099
Total Immobilisations financières		22900		
Total Général		155409		1099
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8100	14800
Total Général			8100	148409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6888			6888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113421	5731		119152
AMORTISSEMENTS Total Général	120308	5731		126039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11513	3053		14567
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11513	3053		14567
TOTAL GENERAL	11513	3053		14567
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3053		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14800		14800	
Clients douteux ou litigieux	17439		17439	
Autres créances clients	86107	86107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3186	3186		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33255	33255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20402	20402		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41574	41574		
Charges constatées d’avance	7302	7302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224066	191827	32239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1746	1746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150		150	
Fournisseurs et comptes rattachés	198913	198913		
Personnel et comptes rattachés	18539	18539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14390	14390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3144	3144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39068	39068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	228384		228384	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13885	13885		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518220	289686	228534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34124		23826	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	209088		218459	
Location, charges locatives et de copropriété	80676		84249	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5923		7346	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1390		1504	
Autres comptes	189296		148282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	486373		459839	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47098		54248	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47098		54248	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel