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BILAN SARL CATI 2017 Siren 450532239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6888	6888		1187
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44754	40722	4032	5670
Autres immobilisations corporelles	80868	72699	8169	15006
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22900		22900	38800
TOTAL (I)	155409	120308	35101	60663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	719342		719342	738155
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231884	11513	220371	111094
Autres créances	84179		84179	87813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668		668	17559
Charges constatées d’avance	7642		7642	8391
TOTAL (II)	1043715	11513	1032202	963012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1199125	131822	1067303	1023675
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	46800		46800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42500		42500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4680		4680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256488		224984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18733		31504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369201		350468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9414		1321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	246151		261131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30269		57083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	322973		255513	
Dettes fiscales et sociales	82094		90965	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7201		7195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698102		673207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1067303		1023675	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451951		412076	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7726			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1105556		1105556	1494563
Production vendue biens				
Production vendue services	67344		67344	126215
Chiffres d’affaires nets	1172900		1172900	1620778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				49082
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1172900	1669860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			339525	568737
Variation de stock (marchandises)			18813	39800
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52173	53005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			459839	579959
Impôts, taxes et versements assimilés			54248	60781
Salaires et traitements			154610	188276
Charges sociales			55691	75144
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9849	9526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1859
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			770	46394
Total des charges d’exploitation (II) 			1145518	1623482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27382	46378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6945	5831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6945	5831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6945	-5831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20437	40547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37		10311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3763	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37		14074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	291		21492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291		21492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254		-7417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1451		1626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1172938		1683935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154205		1652431	
BENEFICE OU PERTE	18733		31504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			20628	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7888		
Total Immobilisations corporelles		137746		187
Total Immobilisations financières		38800		
Total Général		184434		187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	6888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12311	125622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15900	22900
Total Général			29211	155409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6701	1187	1000	6888
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117070	8662	12311	113421
AMORTISSEMENTS Total Général	123771	9849	13311	120308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22900			
Clients douteux ou litigieux	13775			
Autres créances clients	218109			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24648			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17207			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41574			
Charges constatées d’avance	7642			
TOTAL ETAT DES CREANCES	346605	309930	36675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9414	9414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	150		150	
Fournisseurs et comptes rattachés	322973	322973		
Personnel et comptes rattachés	16310	16310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27877	27877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1668	1668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36239	36239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	246001		246001	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7201	7201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	667833	421682	246151	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	218459		233213	
Location, charges locatives et de copropriété	84249		83027	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7346		218	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1504		6470	
Autres comptes	148282		257031	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	459839		579959	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54248		60781	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54248		60781	
Montant de la TVA. collectée	131197		206357	
Total TVA. déductible sur biens et services	178124		249058	
Effectif moyen du personnel	5		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		8