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BILAN ROCHEGUDE 2016 Siren 450531959				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	56044	15085	40959	21767
Immobilisations financières	3000		3000	3000
Total Actif Immobilisé	59044	15085	43959	24767
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	53775		53775	75634
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	80000		80000	67166
Créances – Autres	8708		8708	3617
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45373		45373	79292
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187857		187857	225709
Total général Actif	246901			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			178016	169789
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3174	8228
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			189991	186816
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14385	19737
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19634	32776
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		357		
Autres dettes			7807	11146
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41825	63659
Total général Passif			231816	250476
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8899	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26973	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	213589		177590	
Production vendue de services - France				
Production stockée	-21566		16606	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192023		194196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85403		92728	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	293		-1013	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56700		53511	
(dont taxe professionnelle)	1157			
Impôts, taxes et versements assimilés	1841		1209	
Rémunérations du personnel 	38617		35532	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	7680		2543	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	190533		184509	
Résultat d’exploitation	1489		9686	
Produits financiers	480		732	
Produits exceptionnels	2500			
Charges financières	964		1057	
Charges exceptionnelles	300			
Impôts sur les bénéfices	31		1134	
Bénéfice ou perte	3174		8228	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20361			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21738			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			749	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			26223	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32266	
Total Immobilisations (Augmentations)			26973	
Total Immobilisations (Diminutions)			194	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			100	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20361	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21738	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel