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BILAN RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL 2017 Siren 450593975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270222	270222		18708
Fonds commercial	11107800		11107800	11107800
Autres immobilisations incorporelles	34762	34762		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4159984	2554533	1605451	1581525
Autres immobilisations corporelles	1336685	984192	352493	385010
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102534		102534	141079
TOTAL (I)	17011988	3843710	13168278	13234121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	61188		61188	60914
Clients et comptes rattachés	12553310		12553310	11954868
Autres créances	16223518		16223518	3870692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8234099		8234099	8059563
Charges constatées d’avance	64967		64967	26893
TOTAL (II)	37137083		37137083	23972930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54149071	3843710	50305361	37207051
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21241426		18558861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4539016		2682564	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29630442		25091425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37857		12400	
Provisions pour charges	328082		340553	
TOTAL (III)	365939		352953	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6124595		587418	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36339		25884	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3219355		2543727	
Dettes fiscales et sociales	10815666		8489137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113024		116506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20308980		11762673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50305361		37207051	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6124595			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47906604		47906604	44372202
Chiffres d’affaires nets	47906604		47906604	44372202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-2364	3242
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35675	221767
Autres produits			13857	4444
Total des produits d’exploitation (I)			47953773	44601655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11439944	11224685
Impôts, taxes et versements assimilés			1688552	1648239
Salaires et traitements			20931322	19786977
Charges sociales			7687363	7087286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			601767	993787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			272356	229319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			-13400	61585
Autres charges			334742	240814
Total des charges d’exploitation (II) 			42942646	41272692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5011127	3328963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			282041	24253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3558	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			285599	24253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			14	956
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14	956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			285584	23297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5296712	3352260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48286			
Reprises sur provisions et transferts de charges	115585		533888	
Total des produits exceptionnels (VII)	163871		533898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47606		63801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103114		174852	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150720		238653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13151		295245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	649838		383592	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121008		581348	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48403242		45159806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43864226		42477241	
BENEFICE OU PERTE	4539016		2682564	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11412784		
Total Immobilisations corporelles		5206176		574469
Total Immobilisations financières		141079		74796
Total Général		16760039		649265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11412784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			283976	5496670
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113341	102534
Total Général			397317	17011988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	286277	49172	30465	304984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3239642	583059	283976	3538725
AMORTISSEMENTS Total Général	3525919	632231	314441	3843709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				347000
Total Provisions pour risques et charges	353000	243000	229000	367000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	353000	243000	229000	367000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	102000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12553000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	754000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15434000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28945000	28843000	102000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3219000	2544000		
Personnel et comptes rattachés	2979000	2291000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2512000	1916000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4004000	3473000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1321000	809000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149000	143000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20309000	11763000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	834			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	834