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BILAN RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL 2016 Siren 450593975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270222	251515	18708	54563
Fonds commercial	11107800		11107800	11107800
Autres immobilisations incorporelles	34762	34762		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3914170	2332645	1581525	1409288
Autres immobilisations corporelles	1292007	906997	385010	352742
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141079		141079	127744
TOTAL (I)	16760039	3525919	13234121	13052136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60914		60914	173154
Clients et comptes rattachés	12469741	514873	11954868	8416768
Autres créances	3870692		3870692	2062496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8059563		8059563	8059365
Charges constatées d’avance	26893		26893	50570
TOTAL (II)	24487803	514873	23972930	18762353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41247843	4040792	37207051	31814489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18558861		16268182	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2682564		2290679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25091425		22408861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	352953		700856	
TOTAL (III)	352953		700856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	587418		90784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25884		957	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2543727		1966536	
Dettes fiscales et sociales	8489137		6569230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116506		77265	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11762673		8704772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37207051		31814489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44372202		44372202	38516674
Chiffres d’affaires nets	44372202		44372202	38516674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3242	2388
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221767	157699
Autres produits			4444	12024
Total des produits d’exploitation (I)			44601655	38688785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11224685	10180828
Impôts, taxes et versements assimilés			1648239	1325366
Salaires et traitements			19786977	17147816
Charges sociales			7087286	6138560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			993787	365648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229319	219998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61585	
Autres charges			240814	92756
Total des charges d’exploitation (II) 			41272692	35470973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3328963	3217812
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24253	27916
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24253	27916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				135
Différences négatives de change			956	19926
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			956	20061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23297	7855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3352260	3225667
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	533888		275413	
Total des produits exceptionnels (VII)	533898		276713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63801		108101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	174852		675968	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	238653		787688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	295245		-510974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	383592		298959	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	581348		125055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45159806		38993414	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42477241		36702736	
BENEFICE OU PERTE	2682564		2290679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11408193		4591
Total Immobilisations corporelles		4050522		1157845
Total Immobilisations financières		127744		54613
Total Général		15586459		1217049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11412784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2191	5206176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			41278	141079
Total Général			43469	16760039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245830	40446		286277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2288493	953340	2191	3239642
AMORTISSEMENTS Total Général	2534323	993787	2191	3525919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	701000	186000	533000	354000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	701000	186000	533000	354000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	141079			
Clients douteux ou litigieux	609656			
Autres créances clients	11860085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	541693			
T. V. A.	637242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2551195			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140562			
Charges constatées d’avance	26893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16367326	15757670	609656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	780			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	780