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BILAN RGIS SPECIALISTES EN INVENTAIRE SARL 2015 Siren 450593975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	265631	211069	54563	91250
Fonds commercial	11107800		11107800	11107800
Autres immobilisations incorporelles	34762	34762		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2845781	1436493	1409288	106176
Autres immobilisations corporelles	1204741	852000	352742	354819
Immobilisations en cours				2800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127744		127744	150804
TOTAL (I)	15586459	2534323	13052136	11813649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	173154		173154	8415
Clients et comptes rattachés	8831536	414769	8416768	8704484
Autres créances	2062496		2062496	4191959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8059365		8059365	3630248
Charges constatées d’avance	50570		50570	32986
TOTAL (II)	19177122	414769	18762353	16566092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34763580	2949092	31814489	28381742
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3500000		3500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	350000		350000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16268182		14166237	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2290679		2101947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22408861		20118183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	700856		300301	
TOTAL (III)	700856		300301	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	90784		6707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	957		7539	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1966536		1295112	
Dettes fiscales et sociales	6569230		6481103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77265		172795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8704772		7963256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31814489		28381741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38516674		38516674	33530614
Chiffres d’affaires nets	38516674		38516674	33530614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2388	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157699	302483
Autres produits			12024	7145
Total des produits d’exploitation (I)			38688785	33841576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10180828	8911654
Impôts, taxes et versements assimilés			1325366	1258980
Salaires et traitements			17147816	15396747
Charges sociales			6138560	5791279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365648	232395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219998	119054
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92756	272346
Total des charges d’exploitation (II) 			35470973	31982454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3217812	1859121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27916	89689
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27916	89689
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135	4055
Différences négatives de change			19926	2651
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20061	6706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7855	82983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3225667	1942105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1300		5343	
Reprises sur provisions et transferts de charges	275413		49508	
Total des produits exceptionnels (VII)	276713		54851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108101		74486	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3618			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	675968		241563	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	787688		316049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-510974		-261199	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	298959			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125055		-421041	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38993414		33986116	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36702736		31884169	
BENEFICE OU PERTE	2290679		2101947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11397763		10430
Total Immobilisations corporelles		2788914		1633986
Total Immobilisations financières		150804		96306
Total Général		14337480		1740723
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11408193
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10802	361575	4050522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			119367	127744
Total Général		10802	480942	15586459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35			35
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2325	318	355	2288
AMORTISSEMENTS Total Général	2524	365	355	2534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				701
Total Provisions pour risques et charges	300	676	275	701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	300	676	275	701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127744			
Clients douteux ou litigieux	497722			
Autres créances clients	8333814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9060			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices	1115111			
T. V. A.	884124			
Autres impôts, taxes versements assimilés	214			
Divers				
Groupe et associés	38101			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15885			
Charges constatées d’avance	50570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11072346	10446880	625466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel