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BILAN QUALLEO ENVIRONNEMENT 2021 Siren 450517396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15076	14595	481	481
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32290	27417	4873	2266
Autres immobilisations corporelles	436520	318428	118091	172976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194001		194001	194001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	60
Prêts				
Autres immobilisations financières	19770		19770	19770
TOTAL (I)	697717	360440	337277	389554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7585		7585	6612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1089954	46376	1043578	934016
Autres créances	160806		160806	137931
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2446183		2446183	2311984
Charges constatées d’avance	7510		7510	2662
TOTAL (II)	3712038	46376	3665661	3393205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4409754	406816	4002938	3782759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168900		168900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2408254		2089679	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257695		318574	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2887648		2629954	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65058		105966	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306221		302993	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	235159		211564	
Dettes fiscales et sociales	479236		498984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3053	
Produits constatés d’avance (2)	29617		30246	
TOTAL (IV)	1115290		1152806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4002938		3782759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1085587		1088224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1087573		1087573	1006244
Production vendue biens				
Production vendue services	1764244		1764244	1866055
Chiffres d’affaires nets	2851817		2851817	2872299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22253	21143
Autres produits			1867	1390
Total des produits d’exploitation (I)			2875936	2894833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			546326	616359
Variation de stock (marchandises)			-954	1273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5400	-900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19	96
Autres achats et charges externes			567453	591239
Impôts, taxes et versements assimilés			34946	35899
Salaires et traitements			934395	860501
Charges sociales			376345	336195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56041	56336
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	212
Total des charges d’exploitation (II) 			2519952	2497212
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355984	397621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1171	8681
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1171	8681
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3821	3485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3821	3485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2650	5195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353334	402816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			40951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1369	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			41242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95639		125484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2877107		2946464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2619412		2627890	
BENEFICE OU PERTE	257695		318574	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24603		27082	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22253		19862	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15076		
Total Immobilisations corporelles		465047		3763
Total Immobilisations financières		213831		
Total Général		693954		3763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				468810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				213831
Total Général				697717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14595			14595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289804	56041		345845
AMORTISSEMENTS Total Général	304399	56041		360440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46376			46376
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46376			46376
TOTAL GENERAL	46376			46376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19770		19770	
Clients douteux ou litigieux	55469	55469		
Autres créances clients	1034486	1034486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10803	10803		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3179	3179		
Impôts sur les bénéfices	23473	23473		
T. V. A.	10259	10259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110987	110987		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2105	2105		
Charges constatées d’avance	7510	7510		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1278040	1258270	19770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	477	477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64582	34879	29703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	235159	235159		
Personnel et comptes rattachés	203736	203736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189508	189508		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68723	68723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17269	17269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306221	306221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29617	29617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1115290	1085587	29703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel