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BILAN QUALLEO ENVIRONNEMENT 2018 Siren 450517396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15076	12795	2281	5731
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28527	21182	7345	6130
Autres immobilisations corporelles	322579	180036	142543	135242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194001		194001	194001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	60
Prêts				
Autres immobilisations financières	19770		19770	19770
TOTAL (I)	580013	214012	366001	360934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10175		10175	2771
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	896374	47657	848717	652289
Autres créances	179469		179469	142068
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1451589		1451589	1653661
Charges constatées d’avance	4167		4167	
TOTAL (II)	2541773	47657	2494116	2450789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3121787	261669	2860117	2811723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168900		168900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1746504		1525740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128533		220763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2096737		1968204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77582		90964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296087		292032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149980		134115	
Dettes fiscales et sociales	201168		283847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1985	
Produits constatés d’avance (2)	38564		40576	
TOTAL (IV)	763381		843519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2860117		2811723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	730272		804440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1177415	14614	1192029	1015065
Production vendue biens				
Production vendue services	1240532	240	1240772	1184782
Chiffres d’affaires nets	2417948	14854	2432802	2199847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5443	10419
Autres produits			612	269
Total des produits d’exploitation (I)			2438857	2210535
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			631079	464648
Variation de stock (marchandises)			-8256	264
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5318	490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			852	-41
Autres achats et charges externes			558839	571778
Impôts, taxes et versements assimilés			19192	18297
Salaires et traitements			729622	590485
Charges sociales			280062	217654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56946	42299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			571	55
Total des charges d’exploitation (II) 			2274225	1906610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164632	303925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5121	5767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5121	5767
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4623	5193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4623	5193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498	574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165131	304500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		3583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		3583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			44	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	375		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	875		3539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37473		87276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2445228		2219886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2316695		1999123	
BENEFICE OU PERTE	128533		220763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3504		4213	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	555			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15076		
Total Immobilisations corporelles		303411		62014
Total Immobilisations financières		213831		
Total Général		532318		62014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14318	351106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				213831
Total Général			14318	580013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9345	3450		12795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162040	53496	14318	201218
AMORTISSEMENTS Total Général	171384	56946	14318	214012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49596		1939	47657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49596		1939	47657
TOTAL GENERAL	49596		1939	47657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19770		19770	
Clients douteux ou litigieux	57001	57001		
Autres créances clients	839374	839374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4992	4992		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38407	38407		
T. V. A.	7287	7287		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19367	19367		
Groupe et associés	107311	107311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2105	2105		
Charges constatées d’avance	4167	4167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1099780	1080010	19770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564	564		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77018	43909	33109	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149980	149980		
Personnel et comptes rattachés	83354	83354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84525	84525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32197	32197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1092	1092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296087	296087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38564	38564		
TOTAL – ETAT DES DETTES	763381	730272	33109	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48818			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel