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BILAN QUALLEO ENVIRONNEMENT 2016 Siren 450517396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15076	5895	9181	481
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23278	13834	9445	12867
Autres immobilisations corporelles	252904	171985	80918	92641
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194001		194001	194001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	60
Prêts				
Autres immobilisations financières	19700		19700	23581
TOTAL (I)	505019	191714	313306	323631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2994		2994	3263
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	723634	55122	668513	630793
Autres créances	149945		149945	188979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1434975		1434975	1293879
Charges constatées d’avance				3334
TOTAL (II)	2311548	55122	2256427	2120248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2816567	246835	2569732	2443879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	168900		168900	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1375504		1250901	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150236		124603	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1747440		1597204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57548		57630	
Emprunts et dettes financières divers (4)	287425		279738	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265340		300896	
Dettes fiscales et sociales	160259		149117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3128	
Produits constatés d’avance (2)	51720		56166	
TOTAL (IV)	822292		846675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2569732		2443879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	796148		846675	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	915647	43749	959396	1028093
Production vendue biens				
Production vendue services	1237493		1237493	1107240
Chiffres d’affaires nets	2153140	43749	2196889	2135333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17959	33141
Autres produits			93	776
Total des produits d’exploitation (I)			2214940	2170241
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			582884	521719
Variation de stock (marchandises)			-98	1760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2730	1650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			367	-161
Autres achats et charges externes			788399	805117
Impôts, taxes et versements assimilés			18015	14993
Salaires et traitements			426374	433216
Charges sociales			150727	155066
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31876	27156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				35083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	8170
Total des charges d’exploitation (II) 			2001284	2003768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213656	166472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4937	19323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4937	19323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6129	8676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6129	8676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1192	10647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			212463	177120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3749	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5560			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5560		16651	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5560		-9094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56667		43423	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2219877		2197121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2069641		2072518	
BENEFICE OU PERTE	150236		124603	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4749		30188	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			123	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5576		10350
Total Immobilisations corporelles		332752		20640
Total Immobilisations financières		217642		69
Total Général		555970		31059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			850	15076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77210	276182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3950	213761
Total Général			82010	505019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5095	1650	850	5895
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227243	35785	77209	185819
AMORTISSEMENTS Total Général	232338	37435	78060	191714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68331		13209	55122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68331		13209	55122
TOTAL GENERAL	68331		13209	55122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19700			
Clients douteux ou litigieux	65925			
Autres créances clients	657709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4822			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22196			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16507			
Groupe et associés	104169			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2250			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	893279	873579	19700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	404	404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57144	31000	26144	
Emprunts et dettes financières divers	265340	265340		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	56716	56716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62171	62171		
Impôts sur les bénéfices	13243	13243		
T.V.A.	24244	24244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3885	3885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	287425	287425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	51720	51720		
TOTAL – ETAT DES DETTES	822292	796148	26144	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	29277			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel