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BILAN OPALE AERO SERVICES 2017 Siren 450569892				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	834	834		
Immobilisations corporelles	51656	51656		
Immobilisations financières	1038		1038	1038
Total Actif Immobilisé	53528	52490	1038	1038
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	91774		91774	93922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15426	3083	12344	9368
Créances – Autres	6765		6765	8872
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27050		27050	16482
Caisse				
Charges constatées d’avance	2015		2015	2939
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	143031	3083	139948	131583
Total général Actif	196559	761122		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	25000
Report à nouveau			8682	29667
Résultat de l’exercice			14194	-35985
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50476	36282
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40657	38570
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16906		
Autres dettes			49853	57769
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90510	96339
Total général Passif			140986	132621
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	759989		761122	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47033		46026	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	46		13	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	807068		807161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	577137		552290	
Variation de stock (marchandises)	2148		30476	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1976		2070	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111502		106223	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3530		4239	
Rémunérations du personnel 	80837		119021	
Charges sociales	15982		28560	
Dotations aux amortissements			319	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		289	
Total des charges d’exploitation	793114		843488	
Résultat d’exploitation	13954		-36326	
Produits financiers	3		124	
Produits exceptionnels	352		416	
Charges financières			169	
Charges exceptionnelles	115		30	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14194		-35985	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	144492			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	129366			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55272	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1744	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			144492	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			129366	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel