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BILAN OPALE AERO SERVICES 2016 Siren 450569892				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	834	834		
Immobilisations corporelles	53399	53399		319
Immobilisations financières	1038		1038	1038
Total Actif Immobilisé	55272	54234	1038	1357
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	93922		93922	124398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12451	3083	9368	21370
Créances – Autres	8872		8872	5519
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16482		16482	33180
Caisse				
Charges constatées d’avance	2939		2939	3023
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	134666	3083	131583	187489
Total général Actif	189937	802333		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			16000	16000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1600	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves			25000	25000
Report à nouveau			29667	19535
Résultat de l’exercice			-35985	10132
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36282	72267
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38570	51044
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16906		
Autres dettes			57769	65535
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96339	116579
Total général Passif			132621	188846
Dont immobilisations financières à moins d’un an			782	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	761122		802333	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	46026		81634	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13		418	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	807161		884385	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	552290		622691	
Variation de stock (marchandises)	30476		-8187	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2070		2105	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106223		115552	
(dont taxe professionnelle)	431			
Impôts, taxes et versements assimilés	4239		5364	
Rémunérations du personnel 	119021		115427	
Charges sociales	28560		19934	
Dotations aux amortissements	319		780	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	289		493	
Total des charges d’exploitation	843488		874159	
Résultat d’exploitation	-36326		10226	
Produits financiers	124		685	
Produits exceptionnels	416		70	
Charges financières	169		116	
Charges exceptionnelles	30			
Impôts sur les bénéfices			733	
Bénéfice ou perte	-35985		10132	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	146640			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	121245			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55272	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			146640	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			121245	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel