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BILAN NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT 2021 Siren 450500012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148865	143565	5300	199
Fonds commercial	4655411		4655411	4655411
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49180	19134	30046	27530
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19500		19500	13500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	253867		253867	130220
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5126823	162699	4964124	4826861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8980		8980	
Clients et comptes rattachés	2368433	2000	2366433	3148053
Autres créances	84704		84704	437160
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48863		48863	1362584
Disponibilités	5939434		5939434	3440530
Charges constatées d’avance	117394		117394	137355
TOTAL (II)	8567808	2000	8565808	8525683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13694632	164699	13529933	13352544
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2483720		2483720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3312246		3312246	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248372		248372	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1302322		1297089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2828747		2142830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10175407		9484256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	467475		375494	
TOTAL (III)	467475		375494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9419			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391722		953636	
Dettes fiscales et sociales	2411732		2441153	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74178		98005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2887051		3492794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13529933		13352544	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12564027	11819071
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12564027	11819071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109627	72686
Autres produits			18624	9240
Total des produits d’exploitation (I)			12692278	11900997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2229125	2436833
Impôts, taxes et versements assimilés			635856	589960
Salaires et traitements			4067591	3931002
Charges sociales			1801282	1826967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8571	4062
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			102898	109627
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5087	33851
Total des charges d’exploitation (II) 			8850411	8932301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3841867	2968696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-6898	6898
Reprises sur provisions et transferts de charges			8347	6115
Différences positives de change			27159	10610
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28608	32623
Dotations financières sur amortissements et provisions				8347
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			6182	46356
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8446	220
Total des charges financières (VI)			14628	54923
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13980	-22300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3855847	2946396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7808		50414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7808		50414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7808		50513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7808		50513	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-99	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	273906		82778	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	753195		720689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12728694		11984033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9899947		9841204	
BENEFICE OU PERTE	2828747		2142830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154128	8571		162699
AMORTISSEMENTS Total Général	154128	8571		162699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				467475
Total Provisions pour risques et charges	375494	467475	375494	467475
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	375494	467475	375494	467475
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2368433	2366033	2400	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3259	3259		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81445	81445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	117394	117394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2570531	2568131	2400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391722	391722		
Personnel et comptes rattachés	1331877	1110581	221296	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	899933	862624	37309	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59136	59136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120785	120785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74178	74178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2877631	2619026	258605	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		25	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	24		25