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BILAN NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT 2020 Siren 450500012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141203	141003	199	1747
Fonds commercial	4655411		4655411	4655411
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40655	13125	27530	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13500		13500	13600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130220		130220	105667
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4980989	154128	4826861	4776426
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3150053	2000	3148053	3691624
Autres créances	437160		437160	573900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1370931	8347	1362584	1349597
Disponibilités	3440530		3440530	2747850
Charges constatées d’avance	137355		137355	115962
TOTAL (II)	8536030	10347	8525683	8478933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13517019	164475	13352544	13255358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2483720		2483720	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3312246		3312246	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	248372		209596	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1297089		1272031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2142830		1467136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9484256		8744729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	375494		442350	
TOTAL (III)	375494		442350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	953636		1202962	
Dettes fiscales et sociales	2441153		2349855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98005		77519	
Produits constatés d’avance (2)			437945	
TOTAL (IV)	3492794		4068280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13352544		13255358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11819071	10066216
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11819071	10066216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72686	44736
Autres produits			9240	3499
Total des produits d’exploitation (I)			11900997	10114451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2436833	2784170
Impôts, taxes et versements assimilés			589960	500516
Salaires et traitements			3931002	3155638
Charges sociales			1826967	1302419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4062	26786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109627	72686
Autres charges			33851	3870
Total des charges d’exploitation (II) 			8932301	7846085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2968696	2268366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9000	34500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6898	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6115	3515
Différences positives de change			10610	1034
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32623	39049
Dotations financières sur amortissements et provisions			8347	6115
Intérêts et charges assimilées				68464
Différences négatives de change			46356	733
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			220	
Total des charges financières (VI)			54923	75312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22300	-36263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2946396	2232103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50414			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50414		9683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50513			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99		9683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	82778		260190	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	720689		514460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11984033		10163183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9841204		8696047	
BENEFICE OU PERTE	2142830		1467136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139455	1548		141003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10611	2514		13125
AMORTISSEMENTS Total Général	150066	4062		154128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				375494
Total Provisions pour risques et charges	442350	375494	442350	375494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2000			2000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000			2000
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159601	159601		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	340	340		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	277219	277219		
Charges constatées d’avance	137355	137355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	574515	574515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	953636	953636		
Personnel et comptes rattachés	1273250	1273250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	932563	932563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110389	110389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124951	124951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3394789	3394789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel