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BILAN NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 450500012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141203	139455	1747	9263
Fonds commercial	4655411		4655411	1500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10611	10611		845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13600		13600	13600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	105667		105667	2
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4926492	150066	4776426	1523708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3693624	2000	3691624	2330864
Autres créances	573900		573900	1159254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1355711	6115	1349597	1388304
Disponibilités	2747850		2747850	2249693
Charges constatées d’avance	115962		115962	46459
TOTAL (II)	8487047	8115	8478933	7174573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13413539	158181	13255358	8698280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2483720		2095960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3312246			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209596		209596	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1272031		1018434	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1467136		1103298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8744729		4427287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	442350		457475	
TOTAL (III)	442350		457475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1202962		1829649	
Dettes fiscales et sociales	2349855		1666351	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77519		317519	
Produits constatés d’avance (2)	437945			
TOTAL (IV)	4068280		3813518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13255358		8698280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10066216	8037098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44736	36004
Autres produits			3499	8
Total des produits d’exploitation (I)			10114451	8073109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2784170	1913733
Impôts, taxes et versements assimilés			500516	432089
Salaires et traitements			3155638	2894588
Charges sociales			1302419	1174423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26786	13437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			72686	43576
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3870	993
Total des charges d’exploitation (II) 			7846085	6472839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2268366	1600270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34500	59860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10042
Reprises sur provisions et transferts de charges			3515	
Différences positives de change			1034	1528
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39049	71430
Dotations financières sur amortissements et provisions			6115	3515
Intérêts et charges assimilées			68464	105107
Différences négatives de change			733	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75312	108622
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36263	-37192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2232103	1563078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9683			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9683		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9683			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	260190		173219	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	514460		286561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10163183		8144639	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8696047		7041342	
BENEFICE OU PERTE	1467136		1103298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1622777		3173837
Total Immobilisations corporelles		10611		
Total Immobilisations financières		13600		105667
Total Général		1646988		3279504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4796614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119267
Total Général				4926492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				442350
Total Provisions pour risques et charges	457475	442350	457475	442350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3693624	3693624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	432457	432457		
T. V. A.	30369	30369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111074	111074		
Charges constatées d’avance	115962	115962		
TOTAL ETAT DES CREANCES	573900	573900		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1202962	1202962		
Personnel et comptes rattachés	1209001	1209001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	787719	787719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230185	230185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122950	122950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77519	77519		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	437945	437945		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2349855	2349855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel