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BILAN MAGELLIUM 2017 Siren 450550991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	113794	113794		767
Concessions, brevets et droits similaires	403030	290293	112736	14676
Fonds commercial	700882		700882	700882
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	967771	797035	170736	105751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146440	48266	98174	152843
TOTAL (I)	2331916	1249388	1082528	974918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8500
Clients et comptes rattachés	5186393		5186393	4925040
Autres créances	2291591	50432	2241159	1352959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2028		2028	2028
Disponibilités	7840731		7840731	5392657
Charges constatées d’avance	98236		98236	85521
TOTAL (II)	15418977	50432	15368546	11766704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17750893	1299819	16451074	12741622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	83985		2181740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	166015			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2027016			
Report à nouveau			-1956740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2867934		2052016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5169950		2302016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	316043		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	316043		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1554959		1834885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151929		284196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61704			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2002457		1527769	
Dettes fiscales et sociales	3087096		2893431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1889332		2062312	
Produits constatés d’avance (2)	2217604		1807013	
TOTAL (IV)	10965081		10409605	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16451074		12741622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9371858		10409605	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	221343		410855	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14585139	1932810	16517949	14229648
Chiffres d’affaires nets	14585139	1932810	16517949	14229648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			147710	5397
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100483	58969
Autres produits			38	96
Total des produits d’exploitation (I)			16766179	14294110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4522781	3345119
Impôts, taxes et versements assimilés			403726	371592
Salaires et traitements			7112625	6205539
Charges sociales			2990567	2695164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126810	169859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1282	450
Total des charges d’exploitation (II) 			15157791	12816771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1608388	1477339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8466	3067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			76	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8541	3067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152	3265
Différences négatives de change				460
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152	3725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8390	-658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1616777	1476681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	390810		39816	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	839		202	
Reprises sur provisions et transferts de charges			268000	
Total des produits exceptionnels (VII)	391649		308019	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21300		215667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	759			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	384740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	406798		215667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15149		92351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3161		35891	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1269466		-518875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17166370		14605196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14298436		12553179	
BENEFICE OU PERTE	2867934		2052016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17933		58969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1141		141	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		204215		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1022150		158692
Total Immobilisations corporelles		931288		131703
Total Immobilisations financières		153979		8875
Total Général		2311633		299270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			90421	113794
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			76931	1103912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95220	967771
Prêts et immobilisations financières			15278	
Total Immobilisations financières			16415	146440
Total Général			278987	2331916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	203448	767	90421	113794
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306593	60358	76657	290293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	825537	65686	94188	797035
AMORTISSEMENTS Total Général	1335578	126810	261266	1201122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				256043
Total Provisions pour risques et charges	30000	286043		316043
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29048		29048	
Autres provisions pour dépréciation		50432		50432
Total Provisions pour dépréciation	30185	98697	30185	98697
TOTAL GENERAL	60185	384740	30185	414740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			30185	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		384740		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	146440	98174		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5186393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2155			
Impôts sur les bénéfices	1561774			
T. V. A.	310336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411139			
Charges constatées d’avance	98236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7722659	7674393	48266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224978	19695	129336	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1329981	92041	811336	
Emprunts et dettes financières divers	150000		150000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2002457	2002457		
Personnel et comptes rattachés	930613	930613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1062191	1062191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1013329	1013329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80963	80963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1929	1929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1889332	1889332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2217604	2217604		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10903378	9310155	1090672	502551
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2830898		1395658	
Location, charges locatives et de copropriété	328551		397389	
Personnel extérieur à l’entreprise			3840	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	716502		180560	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	646829		1367673	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4522781		3345119	
Taxe professionnelle	183398		165176	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	220328		206416	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	403726		371592	
Montant de la TVA. collectée	3233241		2457454	
Total TVA. déductible sur biens et services	820206		594863	
Effectif moyen du personnel	152			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	152