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BILAN MAGELLIUM 2016 Siren 450550991				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	204215	203447	767	1464
Concessions, brevets et droits similaires	321268	306592	14675	10260
Fonds commercial	700881		700881	700881
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	931287	825537	105750	82534
Immobilisations en cours				55229
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1136	1136		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152842		152842	138071
TOTAL (I)	2311632	1336714	974917	988441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8500		8500	3650
Clients et comptes rattachés	4954088	29048	4925039	3103667
Autres créances	1352949		1352949	1664112
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2027		2027	2027
Disponibilités	5392656		5392656	1782935
Charges constatées d’avance	85520		85520	70212
TOTAL (II)	11795742	29048	11766694	6626605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14107375	1365763	12741612	7615046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2181740		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1956739		-2226174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2052016		269434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2302016		-1681739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	282266		292769	
TOTAL (II)	282266		292769	
Provisions pour risques	30000		173000	
Provisions pour charges			125000	
TOTAL (III)	30000		298000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1834884		1834192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1929		1929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1527769		1137568	
Dettes fiscales et sociales	2893431		4448100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2062302		31771	
Produits constatés d’avance (2)	1807012		1252453	
TOTAL (IV)	10127329		8706016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12741612		7615046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5792020		8164095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12568146	1661502	14229648	10899810
Chiffres d’affaires nets	12568146	1661502	14229648	10899810
				
Production stockée				
Production immobilisée				55229
Subventions d’exploitation			5397	241825
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58968	46905
Autres produits			39912	458
Total des produits d’exploitation (I)			14333926	11244229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3346050	1750428
Impôts, taxes et versements assimilés			371592	358235
Salaires et traitements			6205538	6129852
Charges sociales			2695164	2716812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169858	266900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29048	
Autres charges			450	11947
Total des charges d’exploitation (II) 			12817702	11234177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1516223	10051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3066	3197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				94
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3066	3291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3264	51202
Différences négatives de change			459	29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3724	51232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-657	-47940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1515565	-37888
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202		5897	
Reprises sur provisions et transferts de charges	268000			
Total des produits exceptionnels (VII)	268202		5897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214735		60208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			104405	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			323327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214735		487941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53466		-482043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35891			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-518875		-789366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14605194		11253417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12553177		10983984	
BENEFICE OU PERTE	2052016		269434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		848600		
Total Immobilisations financières		139208		
Total Général		2241898		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				931288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				153979
Total Général				2311633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	147522	55926		203446
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	338733	50599	82739	306593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	766065	63333	3861	825537
AMORTISSEMENTS Total Général	1252320	169859	86601	1335576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	298000		268000	30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	298000		268000	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	152843	152843		
Clients douteux ou litigieux	34511			
Autres créances clients	4919577			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5082			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19044			
Impôts sur les bénéfices	677994			
T. V. A.	227351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5239			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418239			
Charges constatées d’avance	85521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6545401	6545401		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411781	190249	133471	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1423104	92343	92343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1527769	753108	230736	
Personnel et comptes rattachés	881375	881375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	963902	846518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	978284	978284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69870	60963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1929	1929		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2062302	180238	721055	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1807013	1807013		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10127330	5792020	1796564	2538745
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32430			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel