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BILAN LES CAVES DU BON TEMPS 2018 Siren 450553011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21650	21650		1703
Fonds commercial	12295		12295	12295
Autres immobilisations incorporelles	10445	10445		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30398	20519	9878	13354
Autres immobilisations corporelles	374888	246019	128868	40155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34665		34665	34665
TOTAL (I)	484340	298634	185706	102173
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5055350		5055350	4142499
Avances et acomptes versés sur commandes	92881		92881	74015
Clients et comptes rattachés	695879		695879	328670
Autres créances	72275		72275	174321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4790		4790	4469
Charges constatées d’avance	22903		22903	18875
TOTAL (II)	5944078		5944078	4742849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6428418	298634	6129784	4845022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2202383		1486974	
Report à nouveau	126589		126589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1005952		715409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3343308		2337356	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28832		28832	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28832		28832	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2053890		1836202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285034		252843	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113497		82114	
Dettes fiscales et sociales	298911		257892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6313		49783	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2757645		2478834	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6129784		4845022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1961510		1726646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	856301		818306	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2760335	7012256	9772591	7431947
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2760335	7012256	9772591	7431947
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30337	52630
Autres produits			245	12
Total des produits d’exploitation (I)			9803173	7484589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8218625	6556526
Variation de stock (marchandises)			-883308	-1068345
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22749	20684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500136	436627
Impôts, taxes et versements assimilés			39928	23778
Salaires et traitements			270639	282103
Charges sociales			93777	73473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37423	42613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29543
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	861
Total des charges d’exploitation (II) 			8300002	6397864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1503171	1086725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68609	55851
Différences négatives de change			52	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68662	55851
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68662	-55851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1434509	1030874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65882		31970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77382		31970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	596		1077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9068			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9665		1077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67718		30893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	496275		346359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9880555		7516559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8874603		6801151	
BENEFICE OU PERTE	1005952		715409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	794		41	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62242		19358	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44390		
Total Immobilisations corporelles		313185		130026
Total Immobilisations financières		165		
Total Général		357740		130026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37926	405285
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165
Total Général			37926	449840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30392	1703		32095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259676	35720	28858	266539
AMORTISSEMENTS Total Général	290068	37423	28858	298634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28832
Total Provisions pour risques et charges	28832			28832
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29543		29543	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29543		29543	
TOTAL GENERAL	58375		29543	28832
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34665	34665		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	695879	695879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	342	342		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46673	46673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25260	25260		
Charges constatées d’avance	22903	22903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	825722	825722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1197589	401454	796135	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	856301	856301		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113497	113497		
Personnel et comptes rattachés	26322	26322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10297	10297		
Impôts sur les bénéfices	218628	218628		
T.V.A.	11679	11679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31985	31985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285034	285034		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6313	6313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2757645	1961510	796135	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320307			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3