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BILAN LE VIEUX QUAI 2020 Siren 450582788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39593	23226	16367	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	84593	23226	61367	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4570		4570	
Stock marchandises	1260		1260	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	154170		154170	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33804		33804	
Caisse				
Charges constatées d’avance	639		639	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	194443		194443	
Total général Actif	279036			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			195096	
Résultat de l’exercice			10072	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			213419	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4729	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4672		
Autres dettes			37107	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42391	
Total général Passif			255810	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			966	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			144964	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	119400			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	17659			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137060			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7288			
Variation de stock (marchandises)	-1260			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33928			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	250			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40317			
(dont taxe professionnelle)	1542			
Impôts, taxes et versements assimilés	2114			
Rémunérations du personnel 	35178			
Charges sociales	4295			
Dotations aux amortissements	4311			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	250			
Total des charges d’exploitation	126671			
Résultat d’exploitation	10388			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	240			
Charges exceptionnelles	76			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	10072			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13424			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10483			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			966	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83627	
Total Immobilisations (Augmentations)			966	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13424	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10483	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel