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BILAN LE VIEUX QUAI 2018 Siren 450582788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	45000		45000	45000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32279	14353	17926	21968
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	77279	14353	62926	66968
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5126		5126	1358
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	153324		153324	153780
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14091		14091	10166
Caisse				
Charges constatées d’avance	639		639	810
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173179		173179	166114
Total général Actif	250458			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			184938	180622
Résultat de l’exercice			1576	4316
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			194764	193188
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12586	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11958	13902
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		65		
Autres dettes			16797	25993
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41341	39894
Total général Passif			236105	233082
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2429	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	126730			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	146925		151377	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1752		2354	
Autres produits	2627		2382	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	151304		156113	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42270		37729	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3767		575	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50962		51710	
(dont taxe professionnelle)	1669			
Impôts, taxes et versements assimilés	2801		4816	
Rémunérations du personnel 	49879		51817	
Charges sociales	3665		3316	
Dotations aux amortissements	4042		4156	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1375		4	
Total des charges d’exploitation	151227		154122	
Résultat d’exploitation	77		1991	
Produits financiers	2126		2363	
Produits exceptionnels	647		2312	
Charges financières	472		239	
Charges exceptionnelles	801		2112	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1576		4316	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel