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BILAN LE VIEUX QUAI 2017 Siren 450582788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8200	2371	5829	6653
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5149	2101	3048	2943
Autres immobilisations corporelles	18930	5839	13091	16778
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	77279	10311	66968	71374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1358		1358	1933
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	153780		153780	151481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10166		10166	6703
Charges constatées d’avance	810		810	1289
TOTAL (II)	166114		166114	161407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	243393	10311	233082	232781
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	180622		204085	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4316		-23463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	193188		188872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36		219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13902		15561	
Dettes fiscales et sociales	25878		24951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78		15	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	39894		43909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	233082		232781	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39894		43909	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	151377		151377	141474
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	151377		151377	141474
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2354	2519
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2322	2960
Autres produits			60	31
Total des produits d’exploitation (I)			156113	146984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37729	32927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			575	442
Autres achats et charges externes			51710	55555
Impôts, taxes et versements assimilés			4816	4860
Salaires et traitements			51817	67333
Charges sociales			3316	6100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4156	4211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	3
Total des charges d’exploitation (II) 			154122	171431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1991	-24447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2363	862
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2363	862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			239	347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239	347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2124	515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4116	-23932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2312			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3685	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2312		3685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	862		151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1250		3065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2112		3215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200		469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	160788		151530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	156472		174993	
BENEFICE OU PERTE	4316		-23463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45000		
Total Immobilisations corporelles		33779		1000
Total Immobilisations financières				
Total Général		78779		1000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	32279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2500	77279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7405	4156	1250	10311
AMORTISSEMENTS Total Général	7405	4156	1250	10311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	875			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2568			
T. V. A.	1900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	143863			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4574			
Charges constatées d’avance	810			
TOTAL ETAT DES CREANCES	154590	154590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13902	13902		
Personnel et comptes rattachés	1852	1852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15462	15462		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7808	7808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	757	757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36	36		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78	78		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39894	39894		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel