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BILAN LA FIDUCIAIRE ALBERT 1ER 2020 Siren 450526199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	430000		430000	430000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22266	7863	14404	3070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	1460
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	4600
TOTAL (I)	457366	7863	449504	439130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342392	58234	284158	329210
Autres créances	24672		24672	22503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	296311		296311	115961
Disponibilités	229443		229443	94488
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	892818	58234	834583	562162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1350184	66097	1284087	1001292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	77875		77875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3200		3000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	685866		475881	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113377		209986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	887318		773741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185364			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5057		45273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63207		36238	
Dettes fiscales et sociales	107827		114221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	432		2079	
Produits constatés d’avance (2)	34882		29738	
TOTAL (IV)	396769		227550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1284087		1001292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	396769		227550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	575072		575072	583093
Chiffres d’affaires nets	575072		575072	583093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1621	2402
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66612	202
Autres produits			31	34
Total des produits d’exploitation (I)			643335	585730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119987	193963
Impôts, taxes et versements assimilés			6751	4554
Salaires et traitements			258774	243491
Charges sociales			80188	76125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3500	1908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58234	8558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67528	11316
Total des charges d’exploitation (II) 			594963	539915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48372	45816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73452	171877
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			341	232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73793	172108
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73648	172108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122020	217924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8643		7938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	717128		757838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603751		547853	
BENEFICE OU PERTE	113377		209986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4491		302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430000		
Total Immobilisations corporelles		7432		14834
Total Immobilisations financières		5100		
Total Général		442532		14834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5100
Total Général				457366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4363	3500		7863
AMORTISSEMENTS Total Général	4363	3500		7863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36227	58234	36227	58234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36227	58234	36227	58234
TOTAL GENERAL	36227	58234	36227	58234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58234	66612	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600	4600		
Clients douteux ou litigieux	69840	69840		
Autres créances clients	272553	272553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2152	2152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11465	11465		
T. V. A.	8768	8768		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2286	2286		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	371664	371664		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185364	185364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63207	63207		
Personnel et comptes rattachés	13406	13406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18699	18699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74712	74712		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1010	1010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5057	5057		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432	432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34882	34882		
TOTAL – ETAT DES DETTES	396769	396769		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	187308			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14677		29061	
Location, charges locatives et de copropriété	41908		48439	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3542		58184	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59861		58279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	119987		193963	
Taxe professionnelle	1949		1765	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4802		2789	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6751		4554	
Montant de la TVA. collectée	111151		113057	
Total TVA. déductible sur biens et services	22949		26470	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9