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BILAN LA FIDUCIAIRE ALBERT 1ER 2019 Siren 450526199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	430000		430000	330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7432	4363	3070	2896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1460		1460	30500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	4600
TOTAL (I)	443492	4363	439130	367996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	365437	36227	329210	219320
Autres créances	22503		22503	41929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115961		115961	75494
Disponibilités	94488		94488	16199
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	598389	36227	562162	352941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1041881	40589	1001292	720937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	77875		77875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	475881		459047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209986		16834	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773741		560756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45273		5885	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36238		46193	
Dettes fiscales et sociales	114221		67529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2079		732	
Produits constatés d’avance (2)	29738		39842	
TOTAL (IV)	227550		160182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1001292		720937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227550		160182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	583093		583093	357993
Chiffres d’affaires nets	583093		583093	357993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2402	1029
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202	12047
Autres produits			34	50
Total des produits d’exploitation (I)			585730	371120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193963	152596
Impôts, taxes et versements assimilés			4554	2075
Salaires et traitements			243491	158688
Charges sociales			76125	43559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1908	897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8558	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11316	47
Total des charges d’exploitation (II) 			539915	357861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45816	13259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			171877	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232	159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172108	159
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			172108	159
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			217924	13418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3449	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7938		33	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	757838		374728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547853		357894	
BENEFICE OU PERTE	209986		16834	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	302		965	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	202		12047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330000		100000
Total Immobilisations corporelles		4466		2966
Total Immobilisations financières		5100		960
Total Général		339566		103926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6060
Total Général				443492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2454	1908		4363
AMORTISSEMENTS Total Général	2454	1908		4363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27669	8558		36227
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27669	8558		36227
TOTAL GENERAL	27669	8558		36227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8558		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600	4600		
Clients douteux ou litigieux	44387	44387		
Autres créances clients	321050	321050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4701	4701		
T. V. A.	13911	13911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3891	3891		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	392539	392539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36238	36238		
Personnel et comptes rattachés	15609	15609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17806	17806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79701	79701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1105	1105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45273	45273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2079	2079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29738	29738		
TOTAL – ETAT DES DETTES	227550	227550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29061		33823	
Location, charges locatives et de copropriété	48439		38835	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58184		30508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58279		49430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193963		152596	
Taxe professionnelle	1765		1239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2789		836	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4554		2075	
Montant de la TVA. collectée	113057		69042	
Total TVA. déductible sur biens et services	26470		24145	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7