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BILAN LA FIDUCIAIRE ALBERT 1ER 2018 Siren 450526199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4466	1570	2896	1198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30500		30500	30500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	4600
TOTAL (I)	369566	1570	367996	366298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	246989	27669	219320	203683
Autres créances	41929		41929	44821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75494		75494	85335
Disponibilités	16199		16199	16496
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	380610	27669	352941	350336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750177	29239	720937	716634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77875		77875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	459047		428858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16834		30189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	560756		543922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5885		4807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			905	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46193		38211	
Dettes fiscales et sociales	67529		65109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	732		8680	
Produits constatés d’avance (2)	39842		55000	
TOTAL (IV)	160182		172712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	720937		716634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	160182		172712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	341033	16961	357993	350931
Chiffres d’affaires nets	341033	16961	357993	350931
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1029	19955
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12047	3970
Autres produits			50	46
Total des produits d’exploitation (I)			371120	374901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			152596	124661
Impôts, taxes et versements assimilés			2075	2877
Salaires et traitements			158688	165949
Charges sociales			43559	47986
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			897	466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	273
Total des charges d’exploitation (II) 			357861	342213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13259	32688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159	170
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159	170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13418	32858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3449			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33		2669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	374728		375071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357894		344882	
BENEFICE OU PERTE	16834		30189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	965		2924	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12047		3970	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330000		
Total Immobilisations corporelles		6464		2595
Total Immobilisations financières		35100		
Total Général		371564		2595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4593	4466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35100
Total Général			4593	369566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5266	897	4593	1570
AMORTISSEMENTS Total Général	5266	897	4593	1570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27669			27669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27669			27669
TOTAL GENERAL	27669			27669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600	4600		
Clients douteux ou litigieux	43560	43560		
Autres créances clients	203429	203429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12705	12705		
T. V. A.	5019	5019		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24205	24205		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	293517	293517		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46193	46193		
Personnel et comptes rattachés	7458	7458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11029	11029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49043	49043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5885	5885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	732	732		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39842	39842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	160182	160182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33823		8051	
Location, charges locatives et de copropriété	38835		35892	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30508		37963	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49430		42755	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152596		124661	
Taxe professionnelle	1239		1239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	836		1638	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2075		2877	
Montant de la TVA. collectée	69042		684	
Total TVA. déductible sur biens et services	24145		-48	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7