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BILAN LA FIDUCIAIRE ALBERT 1ER 2017 Siren 450526199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330000		330000	330000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6464	5266	1198	825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30500		30500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600		4600	4600
TOTAL (I)	371564	5266	366298	335925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231352	27669	203683	159892
Autres créances	44821		44821	45829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	85335		85335	130165
Disponibilités	16496		16496	15337
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	378005	27669	350336	351223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	749569	32935	716634	687148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	77875		77875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	428858		401248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30189		27609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	543922		513733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4807		10003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	905		852	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38211		34126	
Dettes fiscales et sociales	65109		48164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8680		10270	
Produits constatés d’avance (2)	55000		70000	
TOTAL (IV)	172712		173415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	716634		687148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172712		173415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	344471	6460	350931	328396
Chiffres d’affaires nets	344471	6460	350931	328396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19955	15006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3970	35680
Autres produits			46	53
Total des produits d’exploitation (I)			374901	379134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124661	123491
Impôts, taxes et versements assimilés			2877	6869
Salaires et traitements			165949	148022
Charges sociales			47986	42296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				27669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273	75
Total des charges d’exploitation (II) 			342213	348420
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32688	30713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	350
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				7
Total des charges financières (VI)				7
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			170	343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32858	31056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2669		3447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375071		379484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	344882		351874	
BENEFICE OU PERTE	30189		27609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2924		4734	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330000		
Total Immobilisations corporelles		5418		1046
Total Immobilisations financières		5100		30000
Total Général		340518		31046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35100
Total Général				371564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4801	466		5266
AMORTISSEMENTS Total Général	4801	466		5266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27669			27669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27669			27669
TOTAL GENERAL	27669			27669
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4600	4600		
Clients douteux ou litigieux	43560	43560		
Autres créances clients	187793	187793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11564	11564		
T. V. A.	3027	3027		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30230	30230		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	280774	280774		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38211	38211		
Personnel et comptes rattachés	10002	10002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11844	11844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43262	43262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4807	4807		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8680	8680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55000	55000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	171807	171807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8051		8433	
Location, charges locatives et de copropriété	35892		36745	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37963		24735	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42755		53578	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	124661		123491	
Taxe professionnelle	1239		1247	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1638		5622	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2877		6869	
Montant de la TVA. collectée	684		61840	
Total TVA. déductible sur biens et services	-48		29483	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5