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BILAN HOTELIERE ROUENNAISE 2016 Siren 450597844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32814	32814		
Fonds commercial	284490		284490	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272799	270059	2741	
Autres immobilisations corporelles	804831	459094	345737	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3250		3250	
Autres immobilisations financières	29		29	
TOTAL (I)	1398213	761967	636246	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9082		9082	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88301		88301	
Autres créances	39715		39715	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94629		94629	
Charges constatées d’avance	14686		14686	
TOTAL (II)	246413		246413	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1644626	761967	882659	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393567			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5558			
Subventions d’investissement	14909			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452417			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203124			
Emprunts et dettes financières divers (4)	135			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148775			
Dettes fiscales et sociales	76075			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2133			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430243			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	882659			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293543			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316722		316722	
Production vendue biens				
Production vendue services	1110311		1110311	
Chiffres d’affaires nets	1427033		1427033	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7350	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1435444	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92897	
Variation de stock (marchandises)			1794	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			792745	
Impôts, taxes et versements assimilés			67367	
Salaires et traitements			330069	
Charges sociales			69426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63608	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30112	
Total des charges d’exploitation (II) 			1448018	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3075	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15650	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3527			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3002			
Total des produits exceptionnels (VII)	13594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5103			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8491			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1449264			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1454822			
BENEFICE OU PERTE	-5558			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		317304		
Total Immobilisations corporelles		955620		122010
Total Immobilisations financières		5409		2000
Total Général		1278333		124010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				317304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1077631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4130	3279
Total Général			4130	1398213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32814			32814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	665545	63608		729153
AMORTISSEMENTS Total Général	698359	63608		761967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3002		3002	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5099		5099	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5099		5099	
TOTAL GENERAL	8101		8101	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5099	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3002	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3250			
Autres immobilisations financières	29			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1355			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4463			
T. V. A.	17804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16093			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145981	142702	3279	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202995	66295	136700	
Emprunts et dettes financières divers	135	135		
Fournisseurs et comptes rattachés	148775	148775		
Personnel et comptes rattachés	13077	13077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19836	19836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5059	5059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38104	38104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2133	2133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430243	293543	136700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73910			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel