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BILAN GENERALE DE MAINTENANCE 2016 Siren 450533435				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	46098	45979	119	1148
Immobilisations financières	1370		1370	1200
Total Actif Immobilisé	47468	45979	1489	2348
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6030		6030	11160
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40044		40044	27148
Créances – Autres	3566		3566	3264
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5961		5961	3530
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55600		55600	45101
Total général Actif	103068			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7624	7624
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			458	458
Réserves réglementées				
Autres réserves			29371	29371
Report à nouveau			-16709	-6806
Résultat de l’exercice			1256	-9904
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			22000	20744
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5298	4715
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2169		
Autres dettes			29791	21991
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35089	26705
Total général Passif			57090	47449
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1200	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			170	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126506		120353	
Production stockée	-2220		935	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	875		100	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	125161		121388	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24223		19522	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2910		241	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29015		34468	
(dont taxe professionnelle)	1027			
Impôts, taxes et versements assimilés	1590		1309	
Rémunérations du personnel 	42784		45415	
Charges sociales	21386		24127	
Dotations aux amortissements	1029		5020	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			48	
Total des charges d’exploitation	122938		130151	
Résultat d’exploitation	2223		-8763	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	967		1140	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1256		-9904	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			170	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47298	
Total Immobilisations (Augmentations)			170	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel