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BILAN GARAGE VILLAIN PERE ET FILS 2018 Siren 450550264				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25000		25000	25000
Immobilisations incorporelles – Autres	650	300	350	350
Immobilisations corporelles	75176	74003	1173	1467
Immobilisations financières	439		439	439
Total Actif Immobilisé	101265	74303	26962	27256
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19862		19862	16403
Avances et acomptes versés sur commandes	334		334	271
Créances – Clients et comptes rattachés	42031	12324	29707	29192
Créances – Autres	19849		19849	14530
Valeurs mobilières de placement	117032		117032	116153
Disponibilités	31500		31500	42486
Caisse				
Charges constatées d’avance	9559		9559	8715
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	240166	12324	227842	227749
Total général Actif	341431	316918		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			120000	120000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12000	12000
Réserves réglementées				
Autres réserves			7356	6080
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20123	1276
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			159479	139356
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			74	62
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			200	
Fournisseurs et comptes rattachés			38027	40164
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23554		
Autres dettes			57024	75423
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95325	115649
Total général Passif			254804	255005
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	342451		316918	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	140544		130900	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		2500	
Autres produits	1931		2606	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	486426		452925	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	216137		198971	
Variation de stock (marchandises)	-3458		81	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67301		62884	
(dont taxe professionnelle)	-12364			
Impôts, taxes et versements assimilés	5398		3695	
Rémunérations du personnel 	148189		151806	
Charges sociales	30001		30695	
Dotations aux amortissements	294		1293	
Dotations aux provisions	114		1562	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1706		2448	
Total des charges d’exploitation	465680		453434	
Résultat d’exploitation	20746		-509	
Produits financiers	880		2073	
Produits exceptionnels				
Charges financières	300		288	
Charges exceptionnelles	129			
Impôts sur les bénéfices	1073			
Bénéfice ou perte	20123		1276	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			101265	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			114	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			114	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1273	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1273	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel