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BILAN FABERT CONSULTING 2020 Siren 450509500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20194	13027	7168	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	125001		125001	135001
Créances rattachées à des participations	154545		154545	203762
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				30
TOTAL (I)	299740	13027	286714	338793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2266483		2266483	1726137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9630		9630	13587
Autres créances	13756		13756	28759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	216658		216658	203588
Disponibilités	433050		433050	771451
Charges constatées d’avance	1816		1816	402
TOTAL (II)	2941393		2941393	2743923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3241133	13027	3228107	3082716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	562600		562600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1709400		1709400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56260		56260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	644094		504820	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160057		139274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3132411		2972354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	63171		74063	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13031		4444	
Dettes fiscales et sociales	19495		31856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95696		110362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3228107		3082716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95696		110362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175223	4460	179683	191200
Chiffres d’affaires nets	175223	4460	179683	191200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25584	16262
Autres produits				1377
Total des produits d’exploitation (I)			205267	208838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			58920	67765
Impôts, taxes et versements assimilés			19909	18681
Salaires et traitements				12647
Charges sociales			8001	6759
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1497	8192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			88327	114045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116941	94793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36968	52500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3283	4784
Autres intérêts et produits assimilés			17972	8999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				26628
Total des produits financiers (V)			58223	92911
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				88
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				17169
Total des charges financières (VI)				17257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58223	75654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175163	170447
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		37800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000		37800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10030		42336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10030		42336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30		-4536	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15076		26638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273490		339549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	113433		200275	
BENEFICE OU PERTE	160057		139274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25584		16262	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8613		5544	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17745		8665
Total Immobilisations financières		338793		3283
Total Général		356538		11947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6216	20194
Prêts et immobilisations financières			30	
Total Immobilisations financières			62530	279546
Total Général			68746	299740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17745	1497	6216	13027
AMORTISSEMENTS Total Général	17745	1497	6216	13027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	154545	154545		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9630	9630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11564	11564		
T. V. A.	1223	1223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	969	969		
Charges constatées d’avance	1816	1816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179747	179747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63159	63159		
Fournisseurs et comptes rattachés	13031	13031		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2711	2711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16784	16784		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11	11		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95696	95696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel