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BILAN FABERT CONSULTING 2019 Siren 450509500				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17745	17745		50428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	135001		135001	135101
Créances rattachées à des participations	203762		203762	148160
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	356538	17745	338793	333719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1726137		1726137	1726137
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13587		13587	3312
Autres créances	28759		28759	50222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	203588		203588	700040
Disponibilités	771451		771451	141113
Charges constatées d’avance	402		402	4439
TOTAL (II)	2743923		2743923	2625262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3100461	17745	3082716	2958981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	562600		562600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1709400		1709400	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56260		56260	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	504820		487956	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139274		16864	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2972354		2833080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			27269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	74063		76014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4444		4361	
Dettes fiscales et sociales	31856		18257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110362		125901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3082716		2958981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110362		125901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	191200		191200	164009
Chiffres d’affaires nets	191200		191200	164009
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16262	9962
Autres produits			1377	
Total des produits d’exploitation (I)			208838	173971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67765	86586
Impôts, taxes et versements assimilés			18681	21871
Salaires et traitements			12647	29282
Charges sociales			6759	10814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8192	16429
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			114045	164982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94793	8990
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			52500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4784	310
Autres intérêts et produits assimilés			8999	8462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			26628	3280
Total des produits financiers (V)			92911	12052
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88	242
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			17169	
Total des charges financières (VI)			17257	242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75654	11810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170447	20800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42336			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4536			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26638		3936	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	339549		186023	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	200275		169159	
BENEFICE OU PERTE	139274		16864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16262		9962	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5544		8530	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99890		
Total Immobilisations financières		283291		55602
Total Général		383181		55602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82145	17745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	338793
Total Général			82245	356538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49462	8192	39909	17745
AMORTISSEMENTS Total Général	49462	8192	39909	17745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	203762	203762		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13587	13587		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5211	5211		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	470	470		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23078	23078		
Charges constatées d’avance	402	402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246539	246539		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	74063	74063		
Fournisseurs et comptes rattachés	4444	4444		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16393	16393		
T.V.A.	2586	2586		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12877	12877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110362	110362		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel