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BILAN ETANCHEITE MANTOVA 2018 Siren 450585104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58399	37302	21096	18876
Autres immobilisations corporelles	407684	88588	319096	397960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	725		725	725
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	560
TOTAL (I)	587368	125890	461477	538120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11487		11487	6505
En cours de production de biens	78500		78500	39000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5933		5933	43198
Autres créances	6065		6065	11164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14384		14384	6955
Charges constatées d’avance	1592		1592	168
TOTAL (II)	117962		117962	106990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	705330	125890	579439	645111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8500		8500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	850		850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24259		22851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2425		1408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36034		33609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	397285		499722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70147		17368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37465		32501	
Dettes fiscales et sociales	14366		27630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24143		34280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543405		611501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579439		645111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	256007		345537	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61035		109951	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	382390		382390	392372
Chiffres d’affaires nets	382390		382390	392372
				
Production stockée			39500	18000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6445	6297
Autres produits			15	21
Total des produits d’exploitation (I)			428349	417852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73874	97540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4982	-3923
Autres achats et charges externes			126889	160891
Impôts, taxes et versements assimilés			6266	8813
Salaires et traitements			97763	93389
Charges sociales			54560	48509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40308	48612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	9
Total des charges d’exploitation (II) 			394721	453838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33629	-35986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17040	15204
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17040	15204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17040	-15204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16589	-51191
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23		45818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39500		37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39523		82818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5352		6352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48335		23867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53687		30220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14164		52599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	467873		500670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465448		499262	
BENEFICE OU PERTE	2425		1408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12286		6297	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6445		6297	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18309		18054	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120000		
Total Immobilisations corporelles		567440		12000
Total Immobilisations financières		1285		
Total Général		688725		12000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113358	466083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1285
Total Général			113358	587368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	150605	40308	65023	125890
AMORTISSEMENTS Total Général	150605	40308	65023	125890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5933	5933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3756	3756		
T. V. A.	2259	2259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50	50		
Charges constatées d’avance	1592	1592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14150	13590	560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62678	62678		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334607	47209	202338	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37465	37465		
Personnel et comptes rattachés	3136	3136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6693	6693		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4393	4393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144	144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70147	70147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24143	24143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543405	256007	202338	85060
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12687		24398	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15966		39699	
Location, charges locatives et de copropriété	15427		16599	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7309		12800	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88186		91792	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126889		160891	
Taxe professionnelle	808		939	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5458		7874	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6266		8813	
Montant de la TVA. collectée	52898		45775	
Total TVA. déductible sur biens et services	29125		36376	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2