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BILAN CYNNOTEK 2019 Siren 450579370
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 14872 10161 4711 3449
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 790000 300000 490000 565000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 65494 40500 24994 32769
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 870366 350661 519705 601218
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 32520 32520 34069
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 661341 661341 1135306
Autres créances 333883 333883 593901
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 271014 271014 103915
Charges constatées d’avance 100167 100167 16575
TOTAL (II) 1398925 1398925 1883765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2269292 350661 1918631 2484983
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 120000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 60000 60000
Report à nouveau 6558 6253
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 361 305
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 187919 77558
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 254057 170143
Emprunts et dettes financières divers (4) 10740 120000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1311807 1883858
Dettes fiscales et sociales 148946 161826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3162 71598
Produits constatés d’avance (2) 2000
TOTAL (IV) 1730712 2407425
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1918631 2484983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1729756 2395059
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 240327 144670
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9775191 5359 9780550 9814472
Production vendue biens 30 30
Production vendue services 23012 23012 741
Chiffres d’affaires nets 9798233 5359 9803592 9815213
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 113651 140852
Autres produits 28600 1195
Total des produits d’exploitation (I) 9945843 9957260
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7967315 8246624
Variation de stock (marchandises) 1549 5184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1993 2248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1519776 1422583
Impôts, taxes et versements assimilés 6405 6848
Salaires et traitements 252526 167522
Charges sociales 102419 63608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 86611 85066
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4024 3527
Total des charges d’exploitation (II) 9942617 10003208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3226 -45948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1542 23094
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 69561 179835
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 71103 202929
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 63457 34394
Différences négatives de change 5609 122273
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 69066 156667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2037 46263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 5263 315
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4902 9
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4902 9
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -4902 -9
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10016946 10160189
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10016586 10159884
BENEFICE OU PERTE 361 305
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 113651 140852
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2835 3479
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 802372 2500
Total Immobilisations corporelles 62895 2599
Total Immobilisations financières
Total Général 865267 5099
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 804872
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 65494
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 870366
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 233923 76238 310161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30127 10373 40500
AMORTISSEMENTS Total Général 264050 86611 350661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 661341 661341
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3046 3046
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 72906 72906
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 257931 257931
Charges constatées d’avance 100167 100167
TOTAL ETAT DES CREANCES 1095392 1095392
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 241691 241691
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 12366 11410 956
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1311807 1311807
Personnel et comptes rattachés 17093 17093
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 19787 19787
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 108811 108811
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3255 3255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10740 10740
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3162 3162
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2000 2000
TOTAL – ETAT DES DETTES 1730712 1729756 956
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 11296
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel