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BILAN CYNNOTEK 2018 Siren 450579370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12372	8923	3449	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	790000	225000	565000	640000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62895	30126	32769	39715
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	865267	264049	601218	679715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34069		34069	39253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1135306		1135306	1850044
Autres créances	593901		593901	624005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103915		103915	63514
Charges constatées d’avance	16575		16575	27914
TOTAL (II)	1883765		1883765	2604730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2749032	264049	2484983	3284444
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		61000	
Report à nouveau	6253		6574	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	305		-321	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77558		77253	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170143		114090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120000		83880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1883858		2528685	
Dettes fiscales et sociales	161826		278159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71598		202377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2407425		3207191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2484983		3284444	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2395059		3183529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144670		77977	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9806249	8223	9814472	10024995
Production vendue biens				
Production vendue services	741		741	417
Chiffres d’affaires nets	9806990	8223	9815213	10025412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140852	217377
Autres produits			1195	408
Total des produits d’exploitation (I)			9957260	10243197
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8246624	8824261
Variation de stock (marchandises)			5184	245
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2248	1990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1422583	1117146
Impôts, taxes et versements assimilés			6848	10139
Salaires et traitements			167522	151461
Charges sociales			63608	59587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85066	83669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3527	5207
Total des charges d’exploitation (II) 			10003208	10253705
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45948	-10508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23094	-3987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			179835	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202929	-3987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34394	2770
Différences négatives de change			122273	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156667	2770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46263	-6757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315	-17265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17059	
Total des produits exceptionnels (VII)			17059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9		115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9		16944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10160189		10256269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10159884		10256590	
BENEFICE OU PERTE	305		-321	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	140852		217377	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3479		5207	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798669		3703
Total Immobilisations corporelles		60029		2866
Total Immobilisations financières				
Total Général		858698		6569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				802372
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				865267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158669	75254		233923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20315	9812		30127
AMORTISSEMENTS Total Général	178984	85066		264050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1135306	1135306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2942	2942		
T. V. A.	42572	42572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	945	945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	546942	546942		
Charges constatées d’avance	16575	16575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1745781	1745781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	146481	146481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23662	11296	12366	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1883858	1883858		
Personnel et comptes rattachés	4854	4854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11404	11404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143942	143942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1626	1626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120000	120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71598	71598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2407425	2395059	12366	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21000		6000	
Location, charges locatives et de copropriété	18095		14769	
Personnel extérieur à l’entreprise	204416		142890	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33230		19911	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1145841		933576	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1422583		1117146	
Taxe professionnelle	5222		8665	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1626		1474	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6848		10139	
Montant de la TVA. collectée	1849415		1897424	
Total TVA. déductible sur biens et services	1845950		1838871	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3