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BILAN CYNNOTEK 2016 Siren 450579370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8669		8669	8669
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	790000	83669	706331	781331
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	49245	11645	37600	1
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	847914	95314	752600	790001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39498		39498	59478
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1442691		1442691	902282
Autres créances	614835		614835	496548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38824		38824	644
Charges constatées d’avance	9816		9816	7724
TOTAL (II)	2145664		2145664	1466676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2993578	95314	2898264	2256677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		60000	
Report à nouveau	2224		2074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4350		150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77574		73224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73300		218904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	86		153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2525737		1851568	
Dettes fiscales et sociales	208058		111363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13509		1465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2820690		2183453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2898264		2256677	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2820690		2183453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	72037		217549	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8848636	1386	8850022	8064829
Production vendue biens				
Production vendue services	3532		3532	4061
Chiffres d’affaires nets	8852169	1386	8853555	8068890
				
Production stockée				
Production immobilisée				244647
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184696	53393
Autres produits			91	4
Total des produits d’exploitation (I)			9038341	8366934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7970478	7720512
Variation de stock (marchandises)			19980	-38238
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1222	308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			710963	569962
Impôts, taxes et versements assimilés			5769	6137
Salaires et traitements			175326	100488
Charges sociales			73389	38557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76031	500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1375	444
Total des charges d’exploitation (II) 			9034534	8398670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3808	-31736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4008	11323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				89000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4008	100323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3466	3436
Différences négatives de change				65000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3466	68436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			542	31886
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4350	150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9042349		8467256	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9037999		8467106	
BENEFICE OU PERTE	4350		150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184696		53393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1375		444	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798669		
Total Immobilisations corporelles		10615		38630
Total Immobilisations financières				
Total Général		809284		38630
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				798669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				49245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				847914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8669	75000		83669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10615	1031		11646
AMORTISSEMENTS Total Général	19284	76031		95315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1442691			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	506			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2041			
T. V. A.	39500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	569668			
Charges constatées d’avance	9816			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2067342	2067342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73300	73300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2525737	2525737		
Personnel et comptes rattachés	1561	1561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29738	29738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174963	174963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1796	1796		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	86	86		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13509	13509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2820690	2820690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-4635		776	
Location, charges locatives et de copropriété	12095		2533	
Personnel extérieur à l’entreprise	113196		150146	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20105		8704	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2473		13607	
Autres comptes	567729		394196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	710963		569962	
Taxe professionnelle	3688		973	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2081		5164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5769		6137	
Montant de la TVA. collectée	1712360		1611151	
Total TVA. déductible sur biens et services	1737278		296976	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		2