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BILAN CAPEXHO LIBOURNE NORD 2021 Siren 450554209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53600	53600		
Fonds commercial			7	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160472	145337	15134	17915
Autres immobilisations corporelles	216591	210675	5915	7907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	430663	409613	21050	25822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	472		472	453
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	996		996	551
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1823		1823	38650
Autres créances	351224		351224	192690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231130		231130	688724
Charges constatées d’avance	4028		4028	5131
TOTAL (II)	589675		589675	926200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1020339	409613	610726	952023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116698		116698	
Report à nouveau	193986		64110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143365		129876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462850		319485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2796			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79670		67468	
Dettes fiscales et sociales	33898		44787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31509		520282	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147875		632538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610726		952023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147875		632538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	805791	10842	816633	682280
Chiffres d’affaires nets	805791	10842	816633	682280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57161	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6083	
Autres produits			16	11122
Total des produits d’exploitation (I)			879895	693403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14064	9689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435413	275268
Impôts, taxes et versements assimilés			12309	10941
Salaires et traitements			136354	122692
Charges sociales			24583	18216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6840	7804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74800	64700
Total des charges d’exploitation (II) 			704366	509313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175528	184089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				3706
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				3706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-3706
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175528	180383
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1082			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31080		50507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879895		693403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736529		563526	
BENEFICE OU PERTE	143365		129876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53600		
Total Immobilisations corporelles		374995		2067
Total Immobilisations financières				
Total Général		428595		2067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				377063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				430663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53600			53600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349173	6840		356013
AMORTISSEMENTS Total Général	402773	6840		409613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1823	1823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1419	1419		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	274776	274776		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75027	75027		
Charges constatées d’avance	4028	4028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	357076	357076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2796	2796		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79670	79670		
Personnel et comptes rattachés	7426	7426		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11415	11415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4613	4613		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10442	10442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31509	31509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147875	147875		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34694		31557	
Location, charges locatives et de copropriété	202662		74409	
Personnel extérieur à l’entreprise	35481		35481	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29865		17284	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132708		116536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435413		275268	
Taxe professionnelle	9140		7504	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3169		3437	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12309		10941	
Montant de la TVA. collectée	70309		68230	
Total TVA. déductible sur biens et services	76731		74437	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6