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BILAN CAPEXHO LIBOURNE NORD 2020 Siren 450554209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53600	53600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158404	140488	17915	11177
Autres immobilisations corporelles	216591	208684	7907	4912
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	428595	402773	25822	16090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	453		453	1040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	551		551	1101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38650		38650	5440
Autres créances	192690		192690	14816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	688724		688724	716050
Charges constatées d’avance	5131		5131	5298
TOTAL (II)	926200		926200	743748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1354796	402773	952023	759838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116698		116698	
Report à nouveau	64110		62382	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129876		173727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319485		361608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6594	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67468		70988	
Dettes fiscales et sociales	44787		34790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	520282		285854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632538		398229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952023		759838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632538		398229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	675368	6912	682280	1059211
Chiffres d’affaires nets	675368	6912	682280	1059211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11122	4191
Total des produits d’exploitation (I)			693403	1063402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9689	18168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275268	486532
Impôts, taxes et versements assimilés			10941	18994
Salaires et traitements			122692	159424
Charges sociales			18216	36431
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7804	7996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64700	93182
Total des charges d’exploitation (II) 			509313	820731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			184089	242671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3706	1383
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3706	1383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3706	-1382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180383	241288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50507		67561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	693403		1063402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	563526		889675	
BENEFICE OU PERTE	129876		173727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53600		
Total Immobilisations corporelles		357459		17536
Total Immobilisations financières				
Total Général		411059		17536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				374995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				428595
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53600			53600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341369	7804		349173
AMORTISSEMENTS Total Général	394969	7804		402773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38650	38650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	276	276		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1873	1873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3051	3051		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187489	187489		
Charges constatées d’avance	5131	5131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236471	236471		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67468	67468		
Personnel et comptes rattachés	12328	12328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14071	14071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12449	12449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5937	5937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	494143	494143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26139	26139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632538	632538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	172000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31557		40532	
Location, charges locatives et de copropriété	74409		250626	
Personnel extérieur à l’entreprise	35481		35481	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17284		29782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116536		130110	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	275268		486532	
Taxe professionnelle	7504		16032	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3437		2962	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	68230		105921	
Total TVA. déductible sur biens et services	74437		89875	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11