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BILAN WALLIX 2021 Siren 450401153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	25173521	14289595	10883926	9097977
Concessions, brevets et droits similaires	779489	606259	173230	411792
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1600673		1600673	1600673
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1576461	826707	749753	844398
Immobilisations en cours				12535
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5938		5938	5938
Autres immobilisations financières	262634		262634	266931
TOTAL (I)	29398718	15722562	13676155	12240247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1944		1944	1872
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	64501		64501	40850
Clients et comptes rattachés	9580694	498790	9081904	10154429
Autres créances	5732223		5732223	4669801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	569563		569563	569563
Disponibilités	4136857		4136857	2786791
Charges constatées d’avance	713792		713792	554812
TOTAL (II)	20799577	498790	20300787	18778120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9748		9748	100193
TOTAL GENERAL (0 à V)	50208044	16221353	33986690	31118561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56805		56805	
Report à nouveau	325952		287133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562241		38818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1000000		437758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	145078		235523	
Provisions pour charges	72030		186457	
TOTAL (III)	217108		421980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489090		739408	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10913060		10202482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2802281		2681760	
Dettes fiscales et sociales	4126877		4438024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			200000	
Autres dettes	14909		8259	
Produits constatés d’avance (2)	14394784		11971854	
TOTAL (IV)	32741005		30241789	
(V)	28577		17033	
TOTAL GENERAL (I à V)	33986690		31118561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6923432	4354634	11278066	9967531
Production vendue services	7069989	4112938	11182927	9871838
Chiffres d’affaires nets	13993421	8467572	22460993	19839369
				
Production stockée				
Production immobilisée			3990279	3873974
Subventions d’exploitation			916902	282791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			391804	415904
Autres produits			36085	18958
Total des produits d’exploitation (I)			27796064	24430998
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			360092	252663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72	31882
Autres achats et charges externes			6190347	6797245
Impôts, taxes et versements assimilés			524827	594536
Salaires et traitements			11533373	13115637
Charges sociales			5121333	5398480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3212157	2680995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			481694	7398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38554	114963
Autres charges			211296	455887
Total des charges d’exploitation (II) 			27673606	29449691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122458	-5018693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23207	6118
Reprises sur provisions et transferts de charges			66916	
Différences positives de change			63735	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153860	6118
Dotations financières sur amortissements et provisions			9748	6
Intérêts et charges assimilées			100086	112741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109834	179657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			44025	-173539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166484	-5192232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2794			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8413		3735158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11208		3735158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1209813		27376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1209813		27615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1198605		3707543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1594363		-1523507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27961132		28172275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27398890		28133456	
BENEFICE OU PERTE	562241		38818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	75930		108864	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20645654		4527867
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2380163		
Total Immobilisations corporelles		1452398		139339
Total Immobilisations financières		272870		28780
Total Général		24751085		4695986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25173521
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2380163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12536	2740	1576462
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33077	268572
Total Général		12536	35817	29398718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11547677	2741919		14289595
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	367697	238562		606260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	595464	231676	432	826708
AMORTISSEMENTS Total Général	12510837	3212157	432	15722563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				135330
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9748
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72030
Total Provisions pour risques et charges	421980	48302	253174	217109
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18215	481695	1120	498791
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18215	481695	1120	498791
TOTAL GENERAL	440196	529997	254294	715899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		520249	137377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5938		5938	
Autres immobilisations financières	262634		262634	
Clients douteux ou litigieux	498880	498880		
Autres créances clients	9081815	9081815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3614	3614		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	901	901		
Impôts sur les bénéfices	1619874	1619874		
T. V. A.	318545	318545		
Autres impôts, taxes versements assimilés	494655	494655		
Divers	2667	2667		
Groupe et associés	3247204	3247204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44764	44764		
Charges constatées d’avance	713792	713792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16295283	16026711	268572	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	488933	217180	271753	
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2802282	2802282		
Personnel et comptes rattachés	1386805	1386805		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1416324	1416324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1183002	1183002		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140746	140746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10901061	10901061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14910	14910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14394785	9170764	5218810	
TOTAL – ETAT DES DETTES	32741005	27245231	5490563	5211
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250302			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel