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BILAN WALLIX 2020 Siren 450401153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	20645654	11547676	9097977	7287877
Concessions, brevets et droits similaires	779489	367697	411792	575492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1600673		1600673	1609673
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				980
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1439862	595463	844398	642266
Immobilisations en cours	12535		12535	
Avances et acomptes				1042
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5938		5938	5938
Autres immobilisations financières	266931		266931	245266
TOTAL (I)	24751085	12510837	12240247	10368536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1872		1872	33754
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40850		40850	58291
Clients et comptes rattachés	10172644	18215	10154429	7491040
Autres créances	4669801		4669801	4310466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	569563		569563	569563
Disponibilités	2786791		2786791	991256
Charges constatées d’avance	554812		554812	736565
TOTAL (II)	18796336	18215	18778120	14190938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	100193		100193	2381
TOTAL GENERAL (0 à V)	43647614	12529052	31118561	24561855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56805		56805	
Report à nouveau	287133		3004	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38818		284128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437758		398939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235523		139818	
Provisions pour charges	186457		141270	
TOTAL (III)	421980		281088	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	739408		910801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10202482		8601769	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2681760		1901023	
Dettes fiscales et sociales	4438024		3542807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200000		400000	
Autres dettes	8259		54897	
Produits constatés d’avance (2)	11971854		8459990	
TOTAL (IV)	30241789		23871288	
(V)	17033		10538	
TOTAL GENERAL (I à V)	31118561		24561855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6844214	3123316	9967531	9073627
Production vendue services	6371236	3500601	9871838	6661094
Chiffres d’affaires nets	13215451	6623918	19839369	15734722
				
Production stockée				
Production immobilisée			3873974	2652288
Subventions d’exploitation			282791	264451
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415904	368967
Autres produits			18958	24007
Total des produits d’exploitation (I)			24430998	19044437
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252663	407025
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31882	-29657
Autres achats et charges externes			6797245	6508104
Impôts, taxes et versements assimilés			594536	358926
Salaires et traitements			13115637	10167116
Charges sociales			5398480	4184905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2680995	2181375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7398	227189
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114963	208276
Autres charges			455887	162286
Total des charges d’exploitation (II) 			29449691	24375546
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5018693	-5331108
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				145
Autres intérêts et produits assimilés			6118	3098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				9835
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6118	13944
Dotations financières sur amortissements et provisions			66916	
Intérêts et charges assimilées			112741	93971
Différences négatives de change				320
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179657	94292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173539	-80347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5192232	-5411456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3735158		4900367	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3735158		4900367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239		13534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27376		399299	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27615		412833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3707543		4487533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1523507		-1208051	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28172275		23958749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28133456		23674620	
BENEFICE OU PERTE	38818		284128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	108864		123204	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16604550		4041104
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2312292		80116
Total Immobilisations corporelles		1030331		448221
Total Immobilisations financières		251204		21665
Total Général		20198377		4591106
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20645654
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9980	2264	2380163
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1043	25112	1452398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				272870
Total Général		11023	27376	24751085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	9316673	2231003		11547677
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126146	241552		367697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387022	208441		595464
AMORTISSEMENTS Total Général	9829841	2680996		12510837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				135330
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				100193
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				186457
Total Provisions pour risques et charges	281088	181880	40988	421980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177601	7399	166784	18215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177601	7399	166784	18215
TOTAL GENERAL	458689	189279	207772	440196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122362	207772	
                                             - Financières		66917		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5938		5938	
Autres immobilisations financières	266932		266932	
Clients douteux ou litigieux	18215	18215		
Autres créances clients	10154429	10154429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14101	14101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	901	901		
Impôts sur les bénéfices	2767516	2767516		
T. V. A.	291798	291798		
Autres impôts, taxes versements assimilés	489573	489573		
Divers	18666	18666		
Groupe et associés	1003122	1003122		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84124	84124		
Charges constatées d’avance	554813	500662	54151	
TOTAL ETAT DES CREANCES	15670128	15343108	327021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	739276	250380	488896	
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2681761	2681761		
Personnel et comptes rattachés	1407557	1407557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1472441	1472441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1388889	1388889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169137	169137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	200000	200000		
Groupe et associés	10190482	10190482		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8259	8259		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11971855	7360385	4610692	
TOTAL – ETAT DES DETTES	30241789	25141423	5099588	778
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	176		141	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	176		141