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BILAN WALLIX 2019 Siren 450401153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16604550	9316673	7287877	6535209
Concessions, brevets et droits similaires	701638	126146	575492	231019
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1609673		1609673	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	980		980	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1029289	387022	642266	615848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1043		1043	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5938		5938	39114
Autres immobilisations financières	245266		245266	197865
TOTAL (I)	20198377	9829841	10368536	7619055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33755		33755	4098
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58291		58291	5889
Clients et comptes rattachés	7668642	177601	7491041	6162631
Autres créances	4310468		4310468	2583715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	569563		569563	1157643
Disponibilités	991256		991256	624869
Charges constatées d’avance	736565		736565	596197
TOTAL (II)	14368539	177601	14190938	11135043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2381		2381	
TOTAL GENERAL (0 à V)	34569298	10007442	24561856	18754098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	56806		758047	
Report à nouveau	3005		3005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284129		-701241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398940		114811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139818		84684	
Provisions pour charges	141270		5517	
TOTAL (III)	281088		90201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	910801		1286808	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8601769		7293667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1901024		867340	
Dettes fiscales et sociales	3542807		2501195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400000			
Autres dettes	54897		5392	
Produits constatés d’avance (2)	8459990		6582428	
TOTAL (IV)	23871289		18536829	
(V)	10539		12257	
TOTAL GENERAL (I à V)	24561856		18754098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6263227	2810401	9073628	7578204
Production vendue services	4526818	2134277	6661095	4803083
Chiffres d’affaires nets	10790045	4944678	15734723	12381287
				
Production stockée				
Production immobilisée			2652288	2516890
Subventions d’exploitation			264452	417765
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368968	361965
Autres produits			24008	12861
Total des produits d’exploitation (I)			19044438	15690769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407025	295155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29657	62272
Autres achats et charges externes			6508104	4953737
Impôts, taxes et versements assimilés			358926	337219
Salaires et traitements			10167116	7167283
Charges sociales			4184905	3162338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2181375	1793850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227189	54046
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			208276	
Autres charges			162286	42293
Total des charges d’exploitation (II) 			24375546	17868194
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5331108	-2177425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			146	
Autres intérêts et produits assimilés			3099	
Reprises sur provisions et transferts de charges				14923
Différences positives de change			9836	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13944	14929
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93971	1624
Différences négatives de change			321	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94292	1624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80348	13306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5411456	-2164119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4900367		509841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4900367		509851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13534		1893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	399300		7976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412834		9869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4487533		499982	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1208052		-962896	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23958750		16215550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23674621		16916791	
BENEFICE OU PERTE	284129		-701241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123204		86465	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13924469		2680082
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		259580		2053879
Total Immobilisations corporelles		842304		586158
Total Immobilisations financières		236979		51054
Total Général		15263332		5371174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16604550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1168	2312292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			398132	1030331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36829	251204
Total Général			436129	20198377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7389259	1927414		9316673
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28561	97584		126146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226457	160566		387022
AMORTISSEMENTS Total Général	7644277	2185564		9829841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				137437
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2381
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				141270
Total Provisions pour risques et charges	90201	208276	17389	281088
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53318	227189	102906	177601
Autres provisions pour dépréciation	54713		54713	
Total Provisions pour dépréciation	108031	227189	157619	177601
TOTAL GENERAL	198232	435465	175008	458689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		435465	175008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5938		5938	
Autres immobilisations financières	245266		245266	
Clients douteux ou litigieux	178727	178727		
Autres créances clients	7489915	7489915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4634	4634		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6376	6376		
Impôts sur les bénéfices	3162683	3162683		
T. V. A.	250380	250380		
Autres impôts, taxes versements assimilés	522608	522608		
Divers				
Groupe et associés	354376	354376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9411	9411		
Charges constatées d’avance	736565	707958	28607	
TOTAL ETAT DES CREANCES	12966878	12687067	279811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	910791	329958	580833	
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1901024	1901024		
Personnel et comptes rattachés	1071347	1071347		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1197904	1197904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1103480	1103480		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170076	170076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400000	400000		
Groupe et associés	8589769	8589769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54897	54897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8459990	8459990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23871289	23290456	580833	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	485921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel