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BILAN WALLIX 2018 Siren 450401153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	13924469	7389259	6535209	5877845
Concessions, brevets et droits similaires	259580	28561	231019	7502
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	842304	226457	615848	479481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	39114		39114	5938
Autres immobilisations financières	197865		197865	194513
TOTAL (I)	15263332	7644277	7619055	5365078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4099		4098	66370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5889		5889	10768
Clients et comptes rattachés	6215949	53318	6162631	6380869
Autres créances	2638428	54713	2583715	1380426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1157643		1157643	2437637
Disponibilités	624869		624869	479662
Charges constatées d’avance	596197		596197	225560
TOTAL (II)	11243074	108031	11135043	10914922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				14923
TOTAL GENERAL (0 à V)	26506407	7752308	18754098	17294923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	758047		110000	
Report à nouveau	3005		3005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-701241		648047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114811		816052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	84684		100357	
Provisions pour charges	5517		154651	
TOTAL (III)	90201		255008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1286808		1534405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7293567		5641813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	867340		711087	
Dettes fiscales et sociales	2701195		2721531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5382			
Produits constatés d’avance (2)	6582428		5815026	
TOTAL (IV)	18536829		16223863	
(V)	12257			
TOTAL GENERAL (I à V)	18754098		17294923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4400510	3177694	7578204	7935262
Production vendue services	3484870	1318213	4803083	3242429
Chiffres d’affaires nets	7885380	4495908	12381287	11177692
				
Production stockée				
Production immobilisée			2516890	2575137
Subventions d’exploitation			417765	218323
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361965	83193
Autres produits			12861	10878
Total des produits d’exploitation (I)			15690769	14065222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			295155	435073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			62272	-63663
Autres achats et charges externes			4953737	3763152
Impôts, taxes et versements assimilés			337219	260337
Salaires et traitements			7167283	5872105
Charges sociales			3162338	2447965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1793850	1426811
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54046	69447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				154651
Autres charges			42293	19393
Total des charges d’exploitation (II) 			17868194	14385270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2177425	-320048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14923	10504
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7	61
Total des produits financiers (V)			14929	10564
Dotations financières sur amortissements et provisions				14923
Intérêts et charges assimilées			1624	1885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1624	16807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13306	-6243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2164119	-326291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50		5036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	509851		5036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1893		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7976		5036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9869		5135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	499982		-100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-962896		-974438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16215550		14080822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16916791		13432776	
BENEFICE OU PERTE	-701241		648047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		11407579		2516890
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16683		242897
Total Immobilisations corporelles		591086		258277
Total Immobilisations financières		200451		37728
Total Général		12215799		3055793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				13924469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				259580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7059	842304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	236979
Total Général			8259	15263332
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5729933	1659326		7389259
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9181	19380		28561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111606	115533	682	226457
AMORTISSEMENTS Total Général	5850720	1794240	682	7644277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84684
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5517
Total Provisions pour risques et charges	255008		164807	90201
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68895	46417	61993	53318
Autres provisions pour dépréciation	47084	7629		54713
Total Provisions pour dépréciation	115978	54046	61993	108031
TOTAL GENERAL	370986	54046	226800	198232
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54046	211877	
                                             - Financières			14923	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	39114	33176		
Autres immobilisations financières	197865			
Clients douteux ou litigieux	68337			
Autres créances clients	6147613			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4477			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1917			
Impôts sur les bénéfices	1992929			
T. V. A.	135270			
Autres impôts, taxes versements assimilés	421937			
Divers				
Groupe et associés	55786			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26112			
Charges constatées d’avance	596197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9687554	9483751	203803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1286656	467929	818726	
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	867340	867340		
Personnel et comptes rattachés	796193	796193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1012925	1012925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	681160	681160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10917	10917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7281667	7281667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5392	5392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6582428	6582428		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18536829	17718102	818726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel