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BILAN WALLIX 2016 Siren 450401153				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8832442	4372735	4459707	3665995
Concessions, brevets et droits similaires	8279	4600	3679	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	378852	46575	332277	35325
Immobilisations en cours				108846
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5938		5938	5938
Autres immobilisations financières	136970		136970	136235
TOTAL (I)	9362480	4423910	4938570	3952339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2707		2707	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				7738
Avances et acomptes versés sur commandes				85244
Clients et comptes rattachés	4647668	6000	4641668	1865919
Autres créances	1323793	40531	1283262	1436536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1592566		1592566	891097
Disponibilités	197138		197138	156341
Charges constatées d’avance	180131		180131	184856
TOTAL (II)	7944003	46531	7897472	4627730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10504		10504	
TOTAL GENERAL (0 à V)	17316987	4470441	12846546	8580069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410000		750000	
Report à nouveau	-7202		8636	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-289793		-355838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168005		457798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95938		83327	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95938		83327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	881029		700800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6376215			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	529299		817104	
Dettes fiscales et sociales	1771035		1184920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8640		3637369	
Produits constatés d’avance (2)	3016384		1698750	
TOTAL (IV)	12582603		8038943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12846546		8580069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3032437
Production vendue biens	3436805	1436816	4873621	
Production vendue services	1557093	601641	2158733	1589676
Chiffres d’affaires nets	4993898	2038457	7032354	4622113
				
Production stockée				
Production immobilisée			1896381	1456023
Subventions d’exploitation			365836	245565
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83076	60628
Autres produits			77	2
Total des produits d’exploitation (I)			9377724	6384332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				228175
Variation de stock (marchandises)				24149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138613	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5031	
Autres achats et charges externes			3461202	1874661
Impôts, taxes et versements assimilés			160481	101499
Salaires et traitements			4174903	2890478
Charges sociales			1705796	1217229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1149150	942018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9851	4453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2107	83327
Autres charges			630	1
Total des charges d’exploitation (II) 			10807764	7365992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1430040	-981661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10820	9763
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			47	618
Total des produits financiers (V)			10867	10381
Dotations financières sur amortissements et provisions			10504	
Intérêts et charges assimilées			2307	11
Différences négatives de change			20558	8035
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33368	8046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22501	2335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1452541	-979326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	620651			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	620651			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	442		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	308047			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308488		350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	312163		-350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-850585		-623838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10009242		6394713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10299035		6750550	
BENEFICE OU PERTE	-289793		-355838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48498		8872	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6936061		3352404
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2657		5622
Total Immobilisations corporelles		159726		644665
Total Immobilisations financières		142173		5606
Total Général		7240616		4008297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1456023		8832442
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8279
Virement postes immobilisations corporelles en cours		108846		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		108846	316693	378852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4871	142908
Total Général		1564869	321564	9362480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3270065	1102669		4372735
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2657	1943		4600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15555	44538	13518	46575
AMORTISSEMENTS Total Général	3288277	1149150	13518	4423910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85434
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10504
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	83327	12611		95938
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6000		6000
Autres provisions pour dépréciation	36680	3851		40531
Total Provisions pour dépréciation	36680	9851		46531
TOTAL GENERAL	120008	22461		142469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11958		
                                             - Financières		10504		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5938			
Autres immobilisations financières	136970			
Clients douteux ou litigieux	7200			
Autres créances clients	4640468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1742			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	864			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	906268			
Autres impôts, taxes versements assimilés	64905			
Divers	298387			
Groupe et associés	40531			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11096			
Charges constatées d’avance	180131			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6294499	6151591	142908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241	241		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	880788	196780	684008	
Emprunts et dettes financières divers	12000	12000		
Fournisseurs et comptes rattachés	529299	529299		
Personnel et comptes rattachés	494989	494989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591388	591388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	662534	662534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22124	22124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6364215	6364215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8640	8640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3016384	3016384		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12582603	11898595	684008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	57			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	57