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BILAN VISION NOUVELLE 2021 Siren 450495841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44388	25263	19125	24880
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	22805	20535	2270	3790
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123950	104410	19539	26343
Autres immobilisations corporelles	168432	150432	18001	10444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50100		50100	50101
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7916		7916	7916
TOTAL (I)	467591	300640	166951	173474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200961		200961	215401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4482		4482	
Clients et comptes rattachés	879988	3096	876893	1322958
Autres créances	715342		715342	632561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25067		25067	67705
Disponibilités	101418		101418	436976
Charges constatées d’avance	13400		13400	15489
TOTAL (II)	1940658	3096	1937563	2691090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2408249	303735	2104514	2864564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244515		249174	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94168		55342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			247	
TOTAL (I)	183348		337762	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675412		693246	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1502			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	894024		1364361	
Dettes fiscales et sociales	347205		457625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3024		11569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1921167		2526802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2104514		2864564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1365862		2280182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25355		185	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			695	
Production vendue services			2199844	2614093
Chiffres d’affaires nets			2200539	2614093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23786	8897
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			2224333	2622996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			617032	633625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14440	-107789
Autres achats et charges externes			976718	1285283
Impôts, taxes et versements assimilés			13032	16625
Salaires et traitements			524783	491771
Charges sociales			191046	192928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			23779	37079
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7686	2461
Total des charges d’exploitation (II) 			2368517	2551983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144183	71013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7529	804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			33290	
Total des produits financiers (V)			40818	804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3629	3391
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3629	3391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37190	-2587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-106994	68426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246139		19250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	243451		10506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2688		8744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-238		1051	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9900		20778	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2511290		2643050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2605458		2587709	
BENEFICE OU PERTE	-94168		55342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94388		
Total Immobilisations corporelles		303731		16082
Total Immobilisations financières		58017		
Total Général		456136		16082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4625	315187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	58016
Total Général			4626	467591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19508	5754		25263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263153	16470	4246	275377
AMORTISSEMENTS Total Général	282662	22224	4246	300640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	247		247	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9205	1555	7664	3096
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9205	1555	7664	3096
TOTAL GENERAL	9452	1555	7911	3096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1555	7664	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			247	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7916		7916	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1608731	1608731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1616647	1608731	7916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675412	121610	543803	10000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	894024	894024		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347205	347205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3024	3024		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1919664	1365862	543803	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel