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BILAN SERVICE PRESTIGE HOLDING 2018 Siren 450494463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174178	2539	171639	171639
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20565		20565	20565
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18836	10101	8735	4575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	697434		697434	697434
Créances rattachées à des participations	21626		21626	229136
Autres titres immobilisés	5000		5000	3000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	937638	12640	924998	1126348
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	112144	11300	100844	150847
Autres créances	5633		5633	12800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11580		11580	8405
Charges constatées d’avance	3347		3347	5146
TOTAL (II)	132704	11300	121403	177198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1070341	23940	1046401	1303546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	214747		250605	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54500		13620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313247		308225	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6359		296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	602799		815170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26543		15338	
Dettes fiscales et sociales	84889		164518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12564			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	733155		995321	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1046401		1303546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	733155		995321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	502799		502799	552862
Chiffres d’affaires nets	502799		502799	552862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29757	38880
Autres produits			110493	49129
Total des produits d’exploitation (I)			643049	640870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76630	78772
Impôts, taxes et versements assimilés			6311	5515
Salaires et traitements			341034	346014
Charges sociales			171585	170928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3394	2909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			491	6
Total des charges d’exploitation (II) 			599445	615444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43604	25426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19278	4299
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19278	4299
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10141	14637
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10141	14637
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9137	-10338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52741	15088
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6912			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6912		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	540		10929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	540		20947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6372		-947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4613		522	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669238		665170	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614739		651550	
BENEFICE OU PERTE	54500		13620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29757		38880	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	108876		48217	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194743		
Total Immobilisations corporelles		11281		7554
Total Immobilisations financières		929569		5000
Total Général		1135593		12554
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18836
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		210510		724059
Total Général		210510		937638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2539			2539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6706	3395		10101
AMORTISSEMENTS Total Général	9245	3395		12640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11300			11300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11300			11300
TOTAL GENERAL	11300			11300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21626	21626		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13561	13561		
Autres créances clients	98584	98584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1904	1904		
T. V. A.	3024	3024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	705	705		
Charges constatées d’avance	3347	3347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	142749	142749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6193	6193		
Emprunts et dettes financières divers	581894	581894		
Fournisseurs et comptes rattachés	26543	26543		
Personnel et comptes rattachés	15377	15377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42646	42646		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22476	22476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4391	4391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20905	20905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12564	12564		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	733155	733155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6763			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17490			
Location, charges locatives et de copropriété	9550			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19943			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29647			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76630			
Taxe professionnelle	660			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5651			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6311			
Montant de la TVA. collectée	140682			
Total TVA. déductible sur biens et services	15237			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4