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BILAN SERVICE PRESTIGE HOLDING 2017 Siren 450494463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174178	2539	171639	171639
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20565		20565	20565
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11281	6706	4575	6836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	697434		697434	685754
Créances rattachées à des participations	229136		229136	191782
Autres titres immobilisés	3000		3000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1135593	9245	1126348	1076576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162147	11300	150847	140663
Autres créances	12800		12800	20928
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8405		8405	9114
Charges constatées d’avance	5146		5146	2349
TOTAL (II)	188498	11300	177198	173053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1324092	20546	1303546	1249629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250605		271896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13620		-1290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308225		314605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296		16321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	815170		570684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15338		31317	
Dettes fiscales et sociales	164518		142594	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			171639	
Autres dettes			2469	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	995321		935024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1303546		1249629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	995321		935024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			16006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	552862		552862	266168
Chiffres d’affaires nets	552862		552862	266168
				
Production stockée				
Production immobilisée				20565
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38880	50613
Autres produits			49129	500
Total des produits d’exploitation (I)			640870	337846
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78772	72222
Impôts, taxes et versements assimilés			5515	7202
Salaires et traitements			346014	171267
Charges sociales			170928	85969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2909	1464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	321
Total des charges d’exploitation (II) 			615444	338445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25426	-598
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4299	1149
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4299	1149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14637	3638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14637	3638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10338	-2489
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15088	-3087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1807	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		1807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10929		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20947		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-947		1797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	522			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665170		340803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	651550		342093	
BENEFICE OU PERTE	13620		-1290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38880		50613	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	48217			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		195983		
Total Immobilisations corporelles		20500		666
Total Immobilisations financières		877536		64281
Total Général		1094019		64947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1240	194743
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9885	11281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2247	10000	929569
Total Général		2247	21125	1135593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3779		1240	2539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13664	2927	9885	6706
AMORTISSEMENTS Total Général	17443	2927	11125	9245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11300		11300
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11300		11300
TOTAL GENERAL		11300		11300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	229136	229136		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	13561			
Autres créances clients	148587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8807			
T. V. A.	2264			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1729			
Charges constatées d’avance	5146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409229	409229		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	296	296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	730240	730240		
Fournisseurs et comptes rattachés	15338	15338		
Personnel et comptes rattachés	39863	39863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78956	78956		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41015	41015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4684	4684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84930	84930		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	995321	995321		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	22996			
Location, charges locatives et de copropriété	1200			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25217			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29359			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	78772			
Taxe professionnelle	661			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4854			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5515			
Montant de la TVA. collectée	115872			
Total TVA. déductible sur biens et services	16014			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5