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BILAN SCAN INVESTISSEMENTS 2021 Siren 450467162				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	333892	105746	228145	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739	739		
Autres immobilisations corporelles	14937	14500	437	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2719		2719	
Créances rattachées à des participations	3410		3410	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	356699	121986	234712	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3485714		3485714	
Avances et acomptes versés sur commandes	11079		11079	
Clients et comptes rattachés	35455	12934	22520	
Autres créances	184606		184606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	
Disponibilités	1524187		1524187	
Charges constatées d’avance	2479		2479	
TOTAL (II)	5303524	12934	5290589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5660223	134921	5525302	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133273			
Report à nouveau	2063120			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84660			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2286554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1857352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1276724			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73285			
Dettes fiscales et sociales	1873			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6177			
Produits constatés d’avance (2)	23334			
TOTAL (IV)	3238747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5525302			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2580425			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1108946			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	754199		754199	
Production vendue biens				
Production vendue services	191640		191640	
Chiffres d’affaires nets	945839		945839	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475	
Autres produits			7992	
Total des produits d’exploitation (I)			954306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1830193	
Variation de stock (marchandises)			-1243545	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			166815	
Impôts, taxes et versements assimilés			32056	
Salaires et traitements			13200	
Charges sociales			948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			813323	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140982	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3051	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34769	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34769	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31717	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109265	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1302			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1302			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24572			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	958661			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	874000			
BENEFICE OU PERTE	84660			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	652			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	475			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	948			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		349569		
Total Immobilisations financières		6090		39
Total Général		356659		39
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6129
Total Général				356699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107330	13655		120986
AMORTISSEMENTS Total Général	108330	13655		121986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12934			12934
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12934			12934
TOTAL GENERAL	12934			12934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3410		3410	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15521	15521		
Autres créances clients	19933	19933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16028	16028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168578	168578		
Charges constatées d’avance	2479	2479		
TOTAL ETAT DES CREANCES	225952	222542	3410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1108946	1108946		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	748406	90084	345043	313279
Emprunts et dettes financières divers	27677	27677		
Fournisseurs et comptes rattachés	73285	73285		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1873	1873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1249047	1249047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6177	6177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23334	23334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3238747	2580425	345043	313279
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83265			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22194			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87513			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57108			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	166815			
Taxe professionnelle	2266			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29790			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32056			
Montant de la TVA. collectée	14827			
Total TVA. déductible sur biens et services	11065			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel